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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.67
%
近一年涨跌幅
1.1020
净值 （2026-09-11）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.21
过去一周
-0.03
过去一月
0.08
过去一季
1.01
过去半年
1.80
过去一年
2.67
过去三年
11.00
过去五年
17.65
成立以来
28.34
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.1020
1.2615
2026-09-10
1.1024
1.2619
2026-09-09
1.1026
1.2621
2026-09-08
1.1026
1.2621
2026-09-07
1.1028
1.2623
2026-09-04
1.1023
1.2618
2026-09-03
1.1021
1.2616
2026-09-02
1.1012
1.2607
2026-09-01
1.1017
1.2612
2026-08-31
1.1008
1.2603
2026-08-28
1.1004
1.2599
2026-08-27
1.1005
1.2600
2026-08-26
1.1015
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1.2617
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1.1012
1.2607
2026-08-20
1.1014
1.2609
2026-08-19
1.1016
1.2611
2026-08-18
1.1027
1.2622
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004979
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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