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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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3.13
%
近一年涨跌幅
1.1259
净值 （2025-06-27）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
0.03
过去一月
0.17
过去一季
0.83
过去半年
0.97
过去一年
3.13
过去三年
11.46
过去五年
18.26
成立以来
24.77
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1259
1.2304
2025-06-26
1.1255
1.2300
2025-06-25
1.1255
1.2300
2025-06-24
1.1256
1.2301
2025-06-23
1.1256
1.2301
2025-06-20
1.1254
1.2299
2025-06-19
1.1252
1.2297
2025-06-18
1.1251
1.2296
2025-06-17
1.1249
1.2294
2025-06-16
1.1248
1.2293
2025-06-13
1.1244
1.2289
2025-06-12
1.1243
1.2288
2025-06-11
1.1242
1.2287
2025-06-10
1.1241
1.2286
2025-06-09
1.1240
1.2285
2025-06-06
1.1237
1.2282
2025-06-05
1.1235
1.2280
2025-06-04
1.1234
1.2279
2025-06-03
1.1235
1.2280
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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