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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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2.76
%
近一年涨跌幅
1.1281
净值 （2025-08-15）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
-0.04
过去一月
0.06
过去一季
0.50
过去半年
0.94
过去一年
2.76
过去三年
10.32
过去五年
19.10
成立以来
25.06
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1281
1.2326
2025-08-14
1.1282
1.2327
2025-08-13
1.1282
1.2327
2025-08-12
1.1283
1.2328
2025-08-11
1.1285
1.2330
2025-08-08
1.1286
1.2331
2025-08-07
1.1286
1.2331
2025-08-06
1.1284
1.2329
2025-08-05
1.1282
1.2327
2025-08-04
1.1281
1.2326
2025-08-01
1.1278
1.2323
2025-07-31
1.1275
1.2320
2025-07-30
1.1269
1.2314
2025-07-29
1.1268
1.2313
2025-07-28
1.1270
1.2315
2025-07-25
1.1265
1.2310
2025-07-24
1.1268
1.2313
2025-07-23
1.1274
1.2319
2025-07-22
1.1279
1.2324
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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