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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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2.52
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1.1276
净值 （2025-09-12）
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基金经理
刘薇
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30天
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今年以来
0.92
过去一周
-0.06
过去一月
-0.06
过去一季
0.29
过去半年
1.43
过去一年
2.52
过去三年
9.77
过去五年
19.19
成立以来
25.00
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.1276
1.2321
2025-09-11
1.1276
1.2321
2025-09-10
1.1277
1.2322
2025-09-09
1.1280
1.2325
2025-09-08
1.1281
1.2326
2025-09-05
1.1283
1.2328
2025-09-04
1.1283
1.2328
2025-09-03
1.1281
1.2326
2025-09-02
1.1279
1.2324
2025-09-01
1.1279
1.2324
2025-08-29
1.1277
1.2322
2025-08-28
1.1277
1.2322
2025-08-27
1.1278
1.2323
2025-08-26
1.1276
1.2321
2025-08-25
1.1273
1.2318
2025-08-22
1.1272
1.2317
2025-08-21
1.1272
1.2317
2025-08-20
1.1272
1.2317
2025-08-19
1.1272
1.2317
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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