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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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2.12
%
近一年涨跌幅
1.1165
净值 （2026-06-18）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
0.25
过去一月
0.42
过去一季
1.00
过去半年
1.52
过去一年
2.12
过去三年
10.70
过去五年
18.42
成立以来
27.37
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1165
1.2530
2026-06-17
1.1163
1.2528
2026-06-16
1.1157
1.2522
2026-06-15
1.1148
1.2513
2026-06-12
1.1144
1.2509
2026-06-11
1.1137
1.2502
2026-06-10
1.1143
1.2508
2026-06-09
1.1152
1.2517
2026-06-08
1.1160
1.2525
2026-06-05
1.1164
1.2529
2026-06-04
1.1172
1.2537
2026-06-03
1.1163
1.2528
2026-06-02
1.1168
1.2533
2026-06-01
1.1168
1.2533
2026-05-29
1.1160
1.2525
2026-05-28
1.1154
1.2519
2026-05-27
1.1155
1.2520
2026-05-26
1.1147
1.2512
2026-05-25
1.1139
1.2504
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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