(基金代码:004979)
债券型
中低风险(R2)
3.67%
近一年涨跌幅
1.1202
净值 (2025-04-30)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
0.03
过去一月
0.31
过去一季
0.30
过去半年
2.11
过去一年
3.67
过去三年
11.63
过去五年
16.11
成立以来
24.18
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1202
1.2247
2025-04-29
1.1200
1.2245
2025-04-28
1.1199
1.2244
2025-04-25
1.1197
1.2242
2025-04-24
1.1198
1.2243
2025-04-23
1.1199
1.2244
2025-04-22
1.1202
1.2247
2025-04-21
1.1203
1.2248
2025-04-18
1.1203
1.2248
2025-04-17
1.1202
1.2247
2025-04-16
1.1200
1.2245
2025-04-15
1.1199
1.2244
2025-04-14
1.1199
1.2244
2025-04-11
1.1198
1.2243
2025-04-10
1.1197
1.2242
2025-04-09
1.1198
1.2243
2025-04-08
1.1199
1.2244
2025-04-07
1.1198
1.2243
2025-04-03
1.1181
1.2226
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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