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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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1.67
%
近一年涨跌幅
1.0995
净值 （2025-12-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
0.07
过去一月
-0.14
过去一季
0.34
过去半年
0.64
过去一年
1.67
过去三年
12.01
过去五年
18.81
成立以来
25.43
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0995
1.2360
2025-12-11
1.0996
1.2361
2025-12-10
1.0992
1.2357
2025-12-09
1.0990
1.2355
2025-12-08
1.0987
1.2352
2025-12-05
1.0987
1.2352
2025-12-04
1.0987
1.2352
2025-12-03
1.0996
1.2361
2025-12-02
1.0999
1.2364
2025-12-01
1.1001
1.2366
2025-11-28
1.1001
1.2366
2025-11-27
1.0998
1.2363
2025-11-26
1.1002
1.2367
2025-11-25
1.1008
1.2373
2025-11-24
1.1011
1.2376
2025-11-21
1.1008
1.2373
2025-11-20
1.1010
1.2375
2025-11-19
1.1010
1.2375
2025-11-18
1.1012
1.2377
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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