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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
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3.10
%
近一年涨跌幅
1.1274
净值 （2025-07-15）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
-0.02
过去一月
0.27
过去一季
0.67
过去半年
0.85
过去一年
3.10
过去三年
11.30
过去五年
19.42
成立以来
24.98
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.1274
1.2319
2025-07-14
1.1273
1.2318
2025-07-11
1.1273
1.2318
2025-07-10
1.1275
1.2320
2025-07-09
1.1275
1.2320
2025-07-08
1.1276
1.2321
2025-07-07
1.1275
1.2320
2025-07-04
1.1273
1.2318
2025-07-03
1.1270
1.2315
2025-07-02
1.1267
1.2312
2025-07-01
1.1263
1.2308
2025-06-30
1.1260
1.2305
2025-06-27
1.1259
1.2304
2025-06-26
1.1255
1.2300
2025-06-25
1.1255
1.2300
2025-06-24
1.1256
1.2301
2025-06-23
1.1256
1.2301
2025-06-20
1.1254
1.2299
2025-06-19
1.1252
1.2297
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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