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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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过去一月
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过去一季
0.29
过去半年
0.31
过去一年
1.18
过去三年
9.00
过去五年
15.76
成立以来
16.10
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.0130
1.1555
2025-12-17
1.0129
1.1554
2025-12-16
1.0127
1.1552
2025-12-15
1.0126
1.1551
2025-12-12
1.0127
1.1552
2025-12-11
1.0128
1.1553
2025-12-10
1.0126
1.1551
2025-12-09
1.0124
1.1549
2025-12-08
1.0123
1.1548
2025-12-05
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2025-12-04
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2025-12-03
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2025-12-02
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2025-12-01
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2025-11-28
1.0125
1.1550
2025-11-27
1.0124
1.1549
2025-11-26
1.0126
1.1551
2025-11-25
1.0128
1.1553
2025-11-24
1.0129
1.1554
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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