(基金代码:004924)
债券型
中低风险(R2)
3.26%
近一年涨跌幅
1.0275
净值 (2025-05-14)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
0.20
过去一月
0.37
过去一季
0.52
过去半年
1.73
过去一年
3.26
过去三年
8.81
过去五年
--
成立以来
15.50
日期
净值
累计净值
2025-05-14
1.0275
1.1500
2025-05-13
1.0274
1.1499
2025-05-12
1.0268
1.1493
2025-05-09
1.0270
1.1495
2025-05-08
1.0263
1.1488
2025-05-07
1.0255
1.1480
2025-05-06
1.0252
1.1477
2025-04-30
1.0247
1.1472
2025-04-29
1.0244
1.1469
2025-04-28
1.0238
1.1463
2025-04-25
1.0238
1.1463
2025-04-24
1.0238
1.1463
2025-04-23
1.0239
1.1464
2025-04-22
1.0240
1.1465
2025-04-21
1.0239
1.1464
2025-04-18
1.0240
1.1465
2025-04-17
1.0240
1.1465
2025-04-16
1.0238
1.1463
2025-04-15
1.0237
1.1462
截止日期:2025-05-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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