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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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中低风险(R2)
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基金经理
文世伦
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过去一月
-0.02
过去一季
0.01
过去半年
1.11
过去一年
1.97
过去三年
7.62
过去五年
--
成立以来
15.71
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0095
1.1520
2025-09-12
1.0093
1.1518
2025-09-11
1.0091
1.1516
2025-09-10
1.0092
1.1517
2025-09-09
1.0096
1.1521
2025-09-08
1.0097
1.1522
2025-09-05
1.0099
1.1524
2025-09-04
1.0101
1.1526
2025-09-03
1.0101
1.1526
2025-09-02
1.0098
1.1523
2025-09-01
1.0098
1.1523
2025-08-29
1.0097
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2025-08-28
1.0095
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2025-08-27
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2025-08-26
1.0098
1.1523
2025-08-25
1.0096
1.1521
2025-08-22
1.0092
1.1517
2025-08-21
1.0093
1.1518
2025-08-20
1.0090
1.1515
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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