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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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中低风险(R2)
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文世伦
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过去一周
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过去一月
0.23
过去一季
0.78
过去半年
0.94
过去一年
2.88
过去三年
8.66
过去五年
--
成立以来
15.98
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.0118
1.1543
2025-07-15
1.0118
1.1543
2025-07-14
1.0108
1.1533
2025-07-11
1.0113
1.1538
2025-07-10
1.0115
1.1540
2025-07-09
1.0322
1.1547
2025-07-08
1.0322
1.1547
2025-07-07
1.0326
1.1551
2025-07-04
1.0323
1.1548
2025-07-03
1.0319
1.1544
2025-07-02
1.0315
1.1540
2025-07-01
1.0307
1.1532
2025-06-30
1.0302
1.1527
2025-06-27
1.0302
1.1527
2025-06-26
1.0300
1.1525
2025-06-25
1.0299
1.1524
2025-06-24
1.0304
1.1529
2025-06-23
1.0305
1.1530
2025-06-20
1.0303
1.1528
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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