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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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中低风险(R2)
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2.23
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基金经理
文世伦
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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.07
过去半年
0.98
过去一年
2.23
过去三年
7.73
过去五年
--
成立以来
15.68
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.0092
1.1517
2025-08-21
1.0093
1.1518
2025-08-20
1.0090
1.1515
2025-08-19
1.0091
1.1516
2025-08-18
1.0089
1.1514
2025-08-15
1.0097
1.1522
2025-08-14
1.0098
1.1523
2025-08-13
1.0099
1.1524
2025-08-12
1.0101
1.1526
2025-08-11
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2025-08-06
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2025-08-05
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2025-08-04
1.0097
1.1522
2025-08-01
1.0092
1.1517
2025-07-31
1.0090
1.1515
2025-07-30
1.0081
1.1506
2025-07-29
1.0076
1.1501
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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