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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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文世伦
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过去一月
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过去一季
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过去半年
1.02
过去一年
1.66
过去三年
7.39
过去五年
13.77
成立以来
17.53
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.0146
1.1678
2026-07-27
1.0148
1.1680
2026-07-24
1.0148
1.1680
2026-07-23
1.0147
1.1679
2026-07-22
1.0148
1.1680
2026-07-21
1.0143
1.1675
2026-07-20
1.0143
1.1675
2026-07-17
1.0144
1.1676
2026-07-16
1.0141
1.1673
2026-07-15
1.0142
1.1674
2026-07-14
1.0141
1.1673
2026-07-13
1.0140
1.1672
2026-07-10
1.0142
1.1674
2026-07-09
1.0141
1.1673
2026-07-08
1.0141
1.1673
2026-07-07
1.0139
1.1671
2026-07-06
1.0138
1.1670
2026-07-03
1.0134
1.1666
2026-07-02
1.0134
1.1666
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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