(基金代码:004924)
债券型
中低风险(R2)
2.91%
近一年涨跌幅
1.0240
净值 (2025-04-18)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
0.04
过去一月
0.59
过去一季
0.20
过去半年
1.52
过去一年
2.91
过去三年
8.87
过去五年
--
成立以来
15.10
日期
净值
累计净值
2025-04-18
1.0240
1.1465
2025-04-17
1.0240
1.1465
2025-04-16
1.0238
1.1463
2025-04-15
1.0237
1.1462
2025-04-14
1.0237
1.1462
2025-04-11
1.0236
1.1461
2025-04-10
1.0234
1.1459
2025-04-09
1.0235
1.1460
2025-04-08
1.0235
1.1460
2025-04-07
1.0241
1.1466
2025-04-03
1.0223
1.1448
2025-04-02
1.0209
1.1434
2025-04-01
1.0207
1.1432
2025-03-31
1.0206
1.1431
2025-03-28
1.0205
1.1430
2025-03-27
1.0204
1.1429
2025-03-26
1.0203
1.1428
2025-03-25
1.0200
1.1425
2025-03-24
1.0197
1.1422
截止日期:2025-04-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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