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华夏鼎祥三个月定期开放债券C
（基金代码：004924）
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中低风险(R2)
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1.0270
净值 （2025-05-09）
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文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.22
过去一月
0.34
过去一季
0.30
过去半年
1.77
过去一年
3.30
过去三年
8.88
过去五年
--
成立以来
15.44
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.0270
1.1495
2025-05-08
1.0263
1.1488
2025-05-07
1.0255
1.1480
2025-05-06
1.0252
1.1477
2025-04-30
1.0247
1.1472
2025-04-29
1.0244
1.1469
2025-04-28
1.0238
1.1463
2025-04-25
1.0238
1.1463
2025-04-24
1.0238
1.1463
2025-04-23
1.0239
1.1464
2025-04-22
1.0240
1.1465
2025-04-21
1.0239
1.1464
2025-04-18
1.0240
1.1465
2025-04-17
1.0240
1.1465
2025-04-16
1.0238
1.1463
2025-04-15
1.0237
1.1462
2025-04-14
1.0237
1.1462
2025-04-11
1.0236
1.1461
2025-04-10
1.0234
1.1459
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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