在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.52
%
近一年涨跌幅
1.0394
净值 （2025-12-25）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.32
过去一周
0.09
过去一月
-0.01
过去一季
0.62
过去半年
0.58
过去一年
1.52
过去三年
11.86
过去五年
20.09
成立以来
20.67
日期
净值
累计净值
2025-12-25
1.0394
1.2244
2025-12-24
1.0394
1.2244
2025-12-23
1.0392
1.2242
2025-12-22
1.0390
1.2240
2025-12-19
1.0390
1.2240
2025-12-18
1.0385
1.2235
2025-12-17
1.0383
1.2233
2025-12-16
1.0379
1.2229
2025-12-15
1.0379
1.2229
2025-12-12
1.0382
1.2232
2025-12-11
1.0383
1.2233
2025-12-10
1.0379
1.2229
2025-12-09
1.0377
1.2227
2025-12-08
1.0374
1.2224
2025-12-05
1.0375
1.2225
2025-12-04
1.0376
1.2226
2025-12-03
1.0384
1.2234
2025-12-02
1.0387
1.2237
2025-12-01
1.0388
1.2238
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
