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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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2.68
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近一年涨跌幅
1.0442
净值 （2025-08-08）
0.01%
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基金经理
刘薇
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
0.09
过去一月
0.05
过去一季
0.61
过去半年
0.84
过去一年
2.68
过去三年
10.75
过去五年
--
成立以来
20.23
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.0442
1.2206
2025-08-07
1.0441
1.2205
2025-08-06
1.0439
1.2203
2025-08-05
1.0437
1.2201
2025-08-04
1.0435
1.2199
2025-08-01
1.0433
1.2197
2025-07-31
1.0429
1.2193
2025-07-30
1.0424
1.2188
2025-07-29
1.0423
1.2187
2025-07-28
1.0426
1.2190
2025-07-25
1.0421
1.2185
2025-07-24
1.0424
1.2188
2025-07-23
1.0432
1.2196
2025-07-22
1.0437
1.2201
2025-07-21
1.0440
1.2204
2025-07-18
1.0441
1.2205
2025-07-17
1.0440
1.2204
2025-07-16
1.0437
1.2201
2025-07-15
1.0435
1.2199
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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