(基金代码:004922)
债券型
中低风险(R2)
2.41%
近一年涨跌幅
1.0431
净值 (2025-09-17)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
0.02
过去一月
-0.03
过去一季
0.16
过去半年
1.34
过去一年
2.41
过去三年
9.99
过去五年
--
成立以来
20.10
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0431
1.2195
2025-09-16
1.0430
1.2194
2025-09-15
1.0429
1.2193
2025-09-12
1.0427
1.2191
2025-09-11
1.0427
1.2191
2025-09-10
1.0429
1.2193
2025-09-09
1.0433
1.2197
2025-09-08
1.0434
1.2198
2025-09-05
1.0436
1.2200
2025-09-04
1.0437
1.2201
2025-09-03
1.0434
1.2198
2025-09-02
1.0432
1.2196
2025-09-01
1.0430
1.2194
2025-08-29
1.0429
1.2193
2025-08-28
1.0429
1.2193
2025-08-27
1.0429
1.2193
2025-08-26
1.0428
1.2192
2025-08-25
1.0426
1.2190
2025-08-22
1.0424
1.2188
截止日期:2025-09-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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