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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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3.46
%
近一年涨跌幅
1.1201
净值 （2025-03-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.41
过去一周
0.13
过去一月
-0.09
过去一季
-0.12
过去半年
1.31
过去一年
3.46
过去三年
10.90
过去五年
19.70
成立以来
37.51
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.1201
1.3494
2025-03-20
1.1199
1.3492
2025-03-19
1.1183
1.3476
2025-03-18
1.1176
1.3469
2025-03-17
1.1171
1.3464
2025-03-14
1.1187
1.3480
2025-03-13
1.1182
1.3475
2025-03-12
1.1174
1.3467
2025-03-11
1.1167
1.3460
2025-03-10
1.1176
1.3469
2025-03-07
1.1177
1.3470
2025-03-06
1.1189
1.3482
2025-03-05
1.1194
1.3487
2025-03-04
1.1192
1.3485
2025-03-03
1.1191
1.3484
2025-02-28
1.1184
1.3477
2025-02-27
1.1185
1.3478
2025-02-26
1.1192
1.3485
2025-02-25
1.1189
1.3482
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.30
现金
0.25
其他
0.45
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232380008
23广州农商行二级资本债01
500,000
55,836,589.04
5.50
2
2128017
21中信银行永续债
500,000
53,025,684.93
5.22
3
2121039
21成都农商二级01
500,000
52,551,301.37
5.17
4
2120107
21浙商银行永续债
500,000
52,091,890.41
5.13
5
242480002
24兴业银行永续债01
500,000
51,770,032.88
5.10
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