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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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2.18
%
近一年涨跌幅
1.1444
净值 （2025-12-19）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
0.02
过去一月
-0.44
过去一季
1.23
过去半年
0.84
过去一年
2.18
过去三年
11.27
过去五年
20.09
成立以来
40.49
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.1444
1.3737
2025-12-18
1.1442
1.3735
2025-12-17
1.1443
1.3736
2025-12-16
1.1441
1.3734
2025-12-15
1.1441
1.3734
2025-12-12
1.1442
1.3735
2025-12-11
1.1443
1.3736
2025-12-10
1.1442
1.3735
2025-12-09
1.1441
1.3734
2025-12-08
1.1441
1.3734
2025-12-05
1.1437
1.3730
2025-12-04
1.1426
1.3719
2025-12-03
1.1448
1.3741
2025-12-02
1.1466
1.3759
2025-12-01
1.1473
1.3766
2025-11-28
1.1476
1.3769
2025-11-27
1.1468
1.3761
2025-11-26
1.1472
1.3765
2025-11-25
1.1483
1.3776
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.05
现金
1.95
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019766
25国债01
532,000
53,611,301.59
5.28
2
102484430
24桂交投MTN019A
500,000
51,478,794.52
5.07
3
102484491
24中国环保MTN001(绿色)
500,000
51,454,926.03
5.07
4
2121039
21成都农商二级01
500,000
51,207,849.32
5.04
5
132480029
24河钢集GN004
400,000
40,919,853.15
4.03
-
-
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