华夏恒融债券基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏恒融债券

（基金代码：004063）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

3.41%

近一年涨跌幅

1.1354

净值（2025-06-27）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.92

过去一周

0.01

过去一月

0.34

过去一季

1.21

过去半年

1.25

过去一年

3.41

过去三年

10.93

过去五年

20.17

成立以来

39.33

日期

净值

累计净值

2025-06-27

1.1354

1.3647

2025-06-26

1.1350

1.3643

2025-06-25

1.1348

1.3641

2025-06-24

1.1351

1.3644

2025-06-23

1.1355

1.3648

2025-06-20

1.1352

1.3645

2025-06-19

1.1349

1.3642

2025-06-18

1.1345

1.3638

2025-06-17

1.1342

1.3635

2025-06-16

1.1338

1.3631

2025-06-13

1.1335

1.3628

2025-06-12

1.1334

1.3627

2025-06-11

1.1333

1.3626

2025-06-10

1.1329

1.3622

2025-06-09

1.1327

1.3620

2025-06-06

1.1322

1.3615

2025-06-05

1.1316

1.3609

2025-06-04

1.1315

1.3608

2025-06-03

1.1314

1.3607

截止日期：2025-06-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

96.22

现金

0.26

其他

3.52

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2128017

21中信银行永续债

500,000

53,109,931.51

5.25

2

2121039

21成都农商二级01

500,000

52,665,547.95

5.21

3

2120107

21浙商银行永续债

500,000

52,101,616.44

5.15

4

102484491

24中国环保MTN001(绿色)

500,000

50,817,567.12

5.03

5

102484430

24桂交投MTN019A

500,000

50,762,506.85

5.02

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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