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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.61
%
近一年涨跌幅
1.1310
净值 （2025-08-29）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.06
过去一月
-0.12
过去一季
0.04
过去半年
1.13
过去一年
2.61
过去三年
9.24
过去五年
19.99
成立以来
38.84
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1310
1.3603
2025-08-28
1.1309
1.3602
2025-08-27
1.1313
1.3606
2025-08-26
1.1311
1.3604
2025-08-25
1.1308
1.3601
2025-08-22
1.1303
1.3596
2025-08-21
1.1306
1.3599
2025-08-20
1.1304
1.3597
2025-08-19
1.1306
1.3599
2025-08-18
1.1307
1.3600
2025-08-15
1.1328
1.3621
2025-08-14
1.1333
1.3626
2025-08-13
1.1338
1.3631
2025-08-12
1.1341
1.3634
2025-08-11
1.1352
1.3645
2025-08-08
1.1366
1.3659
2025-08-07
1.1366
1.3659
2025-08-06
1.1361
1.3654
2025-08-05
1.1359
1.3652
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.97
现金
1.00
其他
0.03
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230023
23附息国债23
600,000
74,868,688.52
7.31
2
2121039
21成都农商二级01
500,000
53,104,397.26
5.19
3
2120107
21浙商银行永续债
500,000
52,550,561.64
5.13
4
102484430
24桂交投MTN019A
500,000
51,391,863.01
5.02
5
102484491
24中国环保MTN001(绿色)
500,000
51,374,887.67
5.02
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