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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.86
%
近一年涨跌幅
1.1475
净值 （2026-02-06）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.22
过去一月
0.43
过去一季
0.24
过去半年
1.00
过去一年
1.86
过去三年
10.91
过去五年
19.60
成立以来
40.87
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.1475
1.3768
2026-02-05
1.1461
1.3754
2026-02-04
1.1456
1.3749
2026-02-03
1.1458
1.3751
2026-02-02
1.1458
1.3751
2026-01-30
1.1450
1.3743
2026-01-29
1.1455
1.3748
2026-01-28
1.1459
1.3752
2026-01-27
1.1450
1.3743
2026-01-26
1.1464
1.3757
2026-01-23
1.1453
1.3746
2026-01-22
1.1442
1.3735
2026-01-21
1.1437
1.3730
2026-01-20
1.1436
1.3729
2026-01-19
1.1435
1.3728
2026-01-16
1.1432
1.3725
2026-01-15
1.1434
1.3727
2026-01-14
1.1434
1.3727
2026-01-13
1.1434
1.3727
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.63
现金
8.21
其他
5.16
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019766
25国债01
143,000
14,459,517.48
77.88
2
230023
23附息国债23
20,000
2,289,057.14
12.33
3
2500006
25超长特别国债06
4,000
392,934.67
2.12
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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