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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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2.60
%
近一年涨跌幅
1.1335
净值 （2025-10-20）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.78
过去一周
0.34
过去一月
0.27
过去一季
-0.40
过去半年
0.64
过去一年
2.60
过去三年
8.90
过去五年
19.64
成立以来
39.15
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.1335
1.3628
2025-10-17
1.1299
1.3592
2025-10-16
1.1283
1.3576
2025-10-15
1.1306
1.3599
2025-10-14
1.1292
1.3585
2025-10-13
1.1297
1.3590
2025-10-10
1.1290
1.3583
2025-10-09
1.1290
1.3583
2025-09-30
1.1283
1.3576
2025-09-29
1.1279
1.3572
2025-09-26
1.1281
1.3574
2025-09-25
1.1279
1.3572
2025-09-24
1.1284
1.3577
2025-09-23
1.1297
1.3590
2025-09-22
1.1306
1.3599
2025-09-19
1.1305
1.3598
2025-09-18
1.1309
1.3602
2025-09-17
1.1311
1.3604
2025-09-16
1.1308
1.3601
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.97
现金
1.00
其他
0.03
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230023
23附息国债23
600,000
74,868,688.52
7.31
2
2121039
21成都农商二级01
500,000
53,104,397.26
5.19
3
2120107
21浙商银行永续债
500,000
52,550,561.64
5.13
4
102484430
24桂交投MTN019A
500,000
51,391,863.01
5.02
5
102484491
24中国环保MTN001(绿色)
500,000
51,374,887.67
5.02
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