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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
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2.85
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近一年涨跌幅
1.1338
净值 （2025-08-13）
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基金经理
孙蕾
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
-0.20
过去一月
-0.26
过去一季
0.39
过去半年
0.71
过去一年
2.85
过去三年
9.83
过去五年
19.92
成立以来
39.19
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.1338
1.3631
2025-08-12
1.1341
1.3634
2025-08-11
1.1352
1.3645
2025-08-08
1.1366
1.3659
2025-08-07
1.1366
1.3659
2025-08-06
1.1361
1.3654
2025-08-05
1.1359
1.3652
2025-08-04
1.1357
1.3650
2025-08-01
1.1350
1.3643
2025-07-31
1.1346
1.3639
2025-07-30
1.1334
1.3627
2025-07-29
1.1324
1.3617
2025-07-28
1.1343
1.3636
2025-07-25
1.1330
1.3623
2025-07-24
1.1333
1.3626
2025-07-23
1.1354
1.3647
2025-07-22
1.1363
1.3656
2025-07-21
1.1371
1.3664
2025-07-18
1.1380
1.3673
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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