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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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3.73
%
近一年涨跌幅
1.1493
净值 （2025-11-21）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.19
过去一周
-0.03
过去一月
0.97
过去一季
1.65
过去半年
1.67
过去一年
3.73
过去三年
11.30
过去五年
21.46
成立以来
41.09
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1493
1.3786
2025-11-20
1.1496
1.3789
2025-11-19
1.1494
1.3787
2025-11-18
1.1502
1.3795
2025-11-17
1.1502
1.3795
2025-11-14
1.1496
1.3789
2025-11-13
1.1489
1.3782
2025-11-12
1.1501
1.3794
2025-11-11
1.1475
1.3768
2025-11-10
1.1474
1.3767
2025-11-07
1.1451
1.3744
2025-11-06
1.1448
1.3741
2025-11-05
1.1461
1.3754
2025-11-04
1.1460
1.3753
2025-11-03
1.1462
1.3755
2025-10-31
1.1456
1.3749
2025-10-30
1.1402
1.3695
2025-10-29
1.1394
1.3687
2025-10-28
1.1398
1.3691
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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