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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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1.17
%
近一年涨跌幅
1.1501
净值 （2026-07-13）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
-0.63
过去一月
0.06
过去一季
-0.33
过去半年
0.59
过去一年
1.17
过去三年
8.99
过去五年
17.33
成立以来
41.19
日期
净值
累计净值
2026-07-13
1.1501
1.3794
2026-07-10
1.1530
1.3823
2026-07-09
1.1523
1.3816
2026-07-08
1.1513
1.3806
2026-07-07
1.1532
1.3825
2026-07-06
1.1574
1.3867
2026-07-03
1.1554
1.3847
2026-07-02
1.1532
1.3825
2026-07-01
1.1532
1.3825
2026-06-30
1.1520
1.3813
2026-06-29
1.1526
1.3819
2026-06-26
1.1476
1.3769
2026-06-25
1.1507
1.3800
2026-06-24
1.1515
1.3808
2026-06-23
1.1508
1.3801
2026-06-22
1.1536
1.3829
2026-06-18
1.1496
1.3789
2026-06-17
1.1513
1.3806
2026-06-16
1.1497
1.3790
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.32%
基金托管费
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