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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
-0.53
过去一季
-0.04
过去半年
0.82
过去一年
2.53
过去三年
9.10
过去五年
19.58
成立以来
38.76
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.1303
1.3596
2025-08-21
1.1306
1.3599
2025-08-20
1.1304
1.3597
2025-08-19
1.1306
1.3599
2025-08-18
1.1307
1.3600
2025-08-15
1.1328
1.3621
2025-08-14
1.1333
1.3626
2025-08-13
1.1338
1.3631
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1.1341
1.3634
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2025-08-07
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1.3650
2025-08-01
1.1350
1.3643
2025-07-31
1.1346
1.3639
2025-07-30
1.1334
1.3627
2025-07-29
1.1324
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截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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