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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
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2.56
%
近一年涨跌幅
1.1572
净值 （2026-10-16）
0.29%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.17
过去一周
-1.55
过去一月
-1.54
过去一季
0.16
过去半年
0.03
过去一年
2.56
过去三年
9.24
过去五年
17.60
成立以来
42.06
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.1572
1.3865
2026-10-15
1.1538
1.3831
2026-10-14
1.1656
1.3949
2026-10-13
1.1701
1.3994
2026-10-12
1.1660
1.3953
2026-10-09
1.1754
1.4047
2026-10-08
1.1702
1.3995
2026-09-30
1.1697
1.3990
2026-09-29
1.1675
1.3968
2026-09-28
1.1680
1.3973
2026-09-24
1.1720
1.4013
2026-09-23
1.1789
1.4082
2026-09-22
1.1805
1.4098
2026-09-21
1.1816
1.4109
2026-09-18
1.1780
1.4073
2026-09-17
1.1739
1.4032
2026-09-16
1.1753
1.4046
2026-09-15
1.1747
1.4040
2026-09-14
1.1769
1.4062
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.32%
基金托管费
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