在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.79
%
近一年涨跌幅
1.1437
净值 （2026-01-21）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
0.03
过去一月
-0.06
过去一季
0.47
过去半年
0.58
过去一年
1.79
过去三年
10.74
过去五年
18.89
成立以来
40.40
日期
净值
累计净值
2026-01-21
1.1437
1.3730
2026-01-20
1.1436
1.3729
2026-01-19
1.1435
1.3728
2026-01-16
1.1432
1.3725
2026-01-15
1.1434
1.3727
2026-01-14
1.1434
1.3727
2026-01-13
1.1434
1.3727
2026-01-12
1.1433
1.3726
2026-01-09
1.1428
1.3721
2026-01-08
1.1425
1.3718
2026-01-07
1.1420
1.3713
2026-01-06
1.1426
1.3719
2026-01-05
1.1434
1.3727
2025-12-31
1.1438
1.3731
2025-12-30
1.1436
1.3729
2025-12-29
1.1438
1.3731
2025-12-26
1.1451
1.3744
2025-12-25
1.1450
1.3743
2025-12-24
1.1452
1.3745
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.32%
基金托管费
0.08%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
