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基金经理
孙蕾
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.95
过去一周
0.02
过去一月
0.37
过去一季
1.24
过去半年
1.15
过去一年
3.39
过去三年
11.05
过去五年
20.21
成立以来
39.38
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1354
1.3647
2025-06-26
1.1350
1.3643
2025-06-25
1.1348
1.3641
2025-06-24
1.1351
1.3644
2025-06-23
1.1355
1.3648
2025-06-20
1.1352
1.3645
2025-06-19
1.1349
1.3642
2025-06-18
1.1345
1.3638
2025-06-17
1.1342
1.3635
2025-06-16
1.1338
1.3631
2025-06-13
1.1335
1.3628
2025-06-12
1.1334
1.3627
2025-06-11
1.1333
1.3626
2025-06-10
1.1329
1.3622
2025-06-09
1.1327
1.3620
2025-06-06
1.1322
1.3615
2025-06-05
1.1316
1.3609
2025-06-04
1.1315
1.3608
2025-06-03
1.1314
1.3607
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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