(基金代码:004063)
债券型
中低风险(R2)
2.61%
近一年涨跌幅
1.1310
净值 (2025-08-29)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.06
过去一月
-0.12
过去一季
0.04
过去半年
1.13
过去一年
2.61
过去三年
9.24
过去五年
19.99
成立以来
38.84
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1310
1.3603
2025-08-28
1.1309
1.3602
2025-08-27
1.1313
1.3606
2025-08-26
1.1311
1.3604
2025-08-25
1.1308
1.3601
2025-08-22
1.1303
1.3596
2025-08-21
1.1306
1.3599
2025-08-20
1.1304
1.3597
2025-08-19
1.1306
1.3599
2025-08-18
1.1307
1.3600
2025-08-15
1.1328
1.3621
2025-08-14
1.1333
1.3626
2025-08-13
1.1338
1.3631
2025-08-12
1.1341
1.3634
2025-08-11
1.1352
1.3645
2025-08-08
1.1366
1.3659
2025-08-07
1.1366
1.3659
2025-08-06
1.1361
1.3654
2025-08-05
1.1359
1.3652
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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