(基金代码:004063)
债券型
中低风险(R2)
3.49%
近一年涨跌幅
1.1263
净值 (2025-04-18)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
-0.01
过去一月
0.78
过去一季
0.21
过去半年
1.95
过去一年
3.49
过去三年
10.97
过去五年
18.76
成立以来
38.27
日期
净值
累计净值
2025-04-18
1.1263
1.3556
2025-04-17
1.1262
1.3555
2025-04-16
1.1267
1.3560
2025-04-15
1.1266
1.3559
2025-04-14
1.1266
1.3559
2025-04-11
1.1264
1.3557
2025-04-10
1.1263
1.3556
2025-04-09
1.1265
1.3558
2025-04-08
1.1264
1.3557
2025-04-07
1.1273
1.3566
2025-04-03
1.1244
1.3537
2025-04-02
1.1226
1.3519
2025-04-01
1.1221
1.3514
2025-03-31
1.1220
1.3513
2025-03-28
1.1217
1.3510
2025-03-27
1.1215
1.3508
2025-03-26
1.1214
1.3507
2025-03-25
1.1210
1.3503
2025-03-24
1.1206
1.3499
截止日期:2025-04-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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