(基金代码:004063)
债券型
中低风险(R2)
4.52%
近一年涨跌幅
1.1252
净值 (2025-02-14)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.04
过去一周
-0.15
过去一月
0.01
过去一季
1.64
过去半年
2.06
过去一年
4.52
过去三年
11.34
过去五年
21.12
成立以来
38.13
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.1252
1.3545
2025-02-13
1.1258
1.3551
2025-02-12
1.1259
1.3552
2025-02-11
1.1259
1.3552
2025-02-10
1.1261
1.3554
2025-02-07
1.1269
1.3562
2025-02-06
1.1265
1.3558
2025-02-05
1.1255
1.3548
2025-01-27
1.1250
1.3543
2025-01-24
1.1234
1.3527
2025-01-23
1.1235
1.3528
2025-01-22
1.1240
1.3533
2025-01-21
1.1236
1.3529
2025-01-20
1.1235
1.3528
2025-01-17
1.1239
1.3532
2025-01-16
1.1244
1.3537
2025-01-15
1.1252
1.3545
2025-01-14
1.1251
1.3544
2025-01-13
1.1248
1.3541
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.60%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.32%
基金托管费
0.08%
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