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华夏恒融债券 (基金代码:004063)

  • 1.0856

    2022-01-26 最新净值

  • 累计净值: 1.2317(2022-01-26)
    日涨跌幅: -0.02%
    成立日: 2017-03-23
  • 今年以来收益: 0.89%
    过去一年收益: 5.03%
    成立以来收益: 23.99%
  • 基金经理: 孙蕾  刘薇
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.20%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.00%
基金运作费
  • 0.32%基金管理费
  • 0.08%基金托管费

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