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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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2.35
%
近一年涨跌幅
1.1446
净值 （2026-03-19）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.07
过去一周
-0.22
过去一月
-0.30
过去一季
0.02
过去半年
1.25
过去一年
2.35
过去三年
10.37
过去五年
18.64
成立以来
40.51
日期
净值
累计净值
2026-03-19
1.1446
1.3739
2026-03-18
1.1459
1.3752
2026-03-17
1.1450
1.3743
2026-03-16
1.1452
1.3745
2026-03-13
1.1462
1.3755
2026-03-12
1.1471
1.3764
2026-03-11
1.1478
1.3771
2026-03-10
1.1480
1.3773
2026-03-09
1.1480
1.3773
2026-03-06
1.1498
1.3791
2026-03-05
1.1496
1.3789
2026-03-04
1.1498
1.3791
2026-03-03
1.1494
1.3787
2026-03-02
1.1491
1.3784
2026-02-27
1.1480
1.3773
2026-02-26
1.1478
1.3771
2026-02-25
1.1487
1.3780
2026-02-24
1.1489
1.3782
2026-02-13
1.1481
1.3774
截止日期：2026-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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