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华夏恒融债券
(基金代码:004063)
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孙蕾
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0.04
过去一周
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过去一月
0.01
过去一季
1.64
过去半年
2.06
过去一年
4.52
过去三年
11.34
过去五年
21.12
成立以来
38.13
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.1252
1.3545
2025-02-13
1.1258
1.3551
2025-02-12
1.1259
1.3552
2025-02-11
1.1259
1.3552
2025-02-10
1.1261
1.3554
2025-02-07
1.1269
1.3562
2025-02-06
1.1265
1.3558
2025-02-05
1.1255
1.3548
2025-01-27
1.1250
1.3543
2025-01-24
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1.3527
2025-01-23
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2025-01-15
1.1252
1.3545
2025-01-14
1.1251
1.3544
2025-01-13
1.1248
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截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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