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华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
债券型
中低风险(R2)
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5.06
%
近一年涨跌幅
1.0462
净值 （2025-01-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.15
过去一周
-0.04
过去一月
-0.10
过去一季
1.33
过去半年
1.54
过去一年
5.06
过去三年
13.67
过去五年
20.57
成立以来
24.72
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.0462
1.2272
2025-01-23
1.0462
1.2272
2025-01-22
1.0469
1.2279
2025-01-21
1.0468
1.2278
2025-01-20
1.0465
1.2275
2025-01-17
1.0466
1.2276
2025-01-16
1.0467
1.2277
2025-01-15
1.0473
1.2283
2025-01-14
1.0472
1.2282
2025-01-13
1.0466
1.2276
2025-01-10
1.0473
1.2283
2025-01-09
1.0475
1.2285
2025-01-08
1.0479
1.2289
2025-01-07
1.0482
1.2292
2025-01-06
1.0486
1.2296
2025-01-03
1.0485
1.2295
2025-01-02
1.0481
1.2291
2024-12-31
1.0478
1.2288
2024-12-30
1.0475
1.2285
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.74
现金
0.26
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230413
23农发13
1,500,000
153,565,273.97
14.51
2
230208
23国开08
1,000,000
105,145,808.22
9.94
3
220305
22进出05
1,000,000
104,914,590.16
9.92
4
230415
23农发15
1,000,000
104,724,520.55
9.90
5
2420006
24桂林银行
1,000,000
103,126,328.77
9.75
-
-
-
-
-
-
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