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华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.01
%
近一年涨跌幅
1.0334
净值 （2026-01-16）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.12
过去一月
0.21
过去一季
0.43
过去半年
-0.06
过去一年
1.01
过去三年
11.93
过去五年
18.39
成立以来
26.04
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.0334
1.2381
2026-01-15
1.0330
1.2377
2026-01-14
1.0330
1.2377
2026-01-13
1.0329
1.2376
2026-01-12
1.0327
1.2374
2026-01-09
1.0322
1.2369
2026-01-08
1.0319
1.2366
2026-01-07
1.0314
1.2361
2026-01-06
1.0319
1.2366
2026-01-05
1.0327
1.2374
2025-12-31
1.0325
1.2372
2025-12-30
1.0322
1.2369
2025-12-29
1.0323
1.2370
2025-12-26
1.0331
1.2378
2025-12-25
1.0330
1.2377
2025-12-24
1.0331
1.2378
2025-12-23
1.0331
1.2378
2025-12-22
1.0326
1.2373
2025-12-19
1.0331
1.2378
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
1,400,000
138,149,008.22
13.52
2
250410
25农发10
1,200,000
117,870,246.58
11.53
3
230208
23国开08
1,000,000
103,010,630.14
10.08
4
230415
23农发15
1,000,000
102,556,739.73
10.04
5
2420006
24桂林银行
1,000,000
102,142,301.37
9.99
-
-
-
-
-
-
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