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华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
债券型
中低风险(R2)
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3.02
%
近一年涨跌幅
1.0364
净值 （2025-06-27）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.00
过去一月
0.31
过去一季
1.02
过去半年
0.92
过去一年
3.02
过去三年
13.39
过去五年
21.13
成立以来
25.93
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0364
1.2374
2025-06-26
1.0362
1.2372
2025-06-25
1.0360
1.2370
2025-06-24
1.0363
1.2373
2025-06-23
1.0366
1.2376
2025-06-20
1.0364
1.2374
2025-06-19
1.0362
1.2372
2025-06-18
1.0357
1.2367
2025-06-17
1.0354
1.2364
2025-06-16
1.0348
1.2358
2025-06-13
1.0347
1.2357
2025-06-12
1.0446
1.2356
2025-06-11
1.0446
1.2356
2025-06-10
1.0444
1.2354
2025-06-09
1.0443
1.2353
2025-06-06
1.0440
1.2350
2025-06-05
1.0436
1.2346
2025-06-04
1.0434
1.2344
2025-06-03
1.0432
1.2342
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.05
现金
0.95
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230413
23农发13
1,500,000
153,324,452.05
14.80
2
230208
23国开08
1,000,000
104,587,178.08
10.09
3
230415
23农发15
1,000,000
104,028,219.18
10.04
4
220305
22进出05
1,000,000
102,037,643.84
9.85
5
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
101,103,830.14
9.76
-
-
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