在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎隆债券C
（基金代码：004062）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.82
%
近一年涨跌幅
1.0326
净值 （2025-09-18）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.20
过去一月
0.11
过去一季
-0.30
过去半年
0.80
过去一年
1.82
过去三年
11.27
过去五年
21.06
成立以来
25.49
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0326
1.2336
2025-09-17
1.0332
1.2342
2025-09-16
1.0322
1.2332
2025-09-15
1.0315
1.2325
2025-09-12
1.0312
1.2322
2025-09-11
1.0305
1.2315
2025-09-10
1.0306
1.2316
2025-09-09
1.0322
1.2332
2025-09-08
1.0329
1.2339
2025-09-05
1.0338
1.2348
2025-09-04
1.0347
1.2357
2025-09-03
1.0349
1.2359
2025-09-02
1.0339
1.2349
2025-09-01
1.0337
1.2347
2025-08-29
1.0332
1.2342
2025-08-28
1.0328
1.2338
2025-08-27
1.0339
1.2349
2025-08-26
1.0342
1.2352
2025-08-25
1.0337
1.2347
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.67
现金
0.33
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250410
25农发10
1,200,000
119,684,153.42
11.53
2
230415
23农发15
1,000,000
105,008,958.90
10.11
3
230208
23国开08
1,000,000
102,945,452.05
9.91
4
220305
22进出05
1,000,000
102,738,356.16
9.89
5
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
102,064,756.16
9.83
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
