(基金代码:004062)
债券型
中低风险(R2)
3.02%
近一年涨跌幅
1.0364
净值 (2025-06-27)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.00
过去一月
0.31
过去一季
1.02
过去半年
0.92
过去一年
3.02
过去三年
13.39
过去五年
21.13
成立以来
25.93
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0364
1.2374
2025-06-26
1.0362
1.2372
2025-06-25
1.0360
1.2370
2025-06-24
1.0363
1.2373
2025-06-23
1.0366
1.2376
2025-06-20
1.0364
1.2374
2025-06-19
1.0362
1.2372
2025-06-18
1.0357
1.2367
2025-06-17
1.0354
1.2364
2025-06-16
1.0348
1.2358
2025-06-13
1.0347
1.2357
2025-06-12
1.0446
1.2356
2025-06-11
1.0446
1.2356
2025-06-10
1.0444
1.2354
2025-06-09
1.0443
1.2353
2025-06-06
1.0440
1.2350
2025-06-05
1.0436
1.2346
2025-06-04
1.0434
1.2344
2025-06-03
1.0432
1.2342
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金