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孙蕾
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过去一周
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过去一月
0.08
过去一季
0.47
过去半年
-0.22
过去一年
0.75
过去三年
11.73
过去五年
18.26
成立以来
25.86
日期
净值
累计净值
2026-01-08
1.0319
1.2366
2026-01-07
1.0314
1.2361
2026-01-06
1.0319
1.2366
2026-01-05
1.0327
1.2374
2025-12-31
1.0325
1.2372
2025-12-30
1.0322
1.2369
2025-12-29
1.0323
1.2370
2025-12-26
1.0331
1.2378
2025-12-25
1.0330
1.2377
2025-12-24
1.0331
1.2378
2025-12-23
1.0331
1.2378
2025-12-22
1.0326
1.2373
2025-12-19
1.0331
1.2378
2025-12-18
1.0326
1.2373
2025-12-17
1.0325
1.2372
2025-12-16
1.0312
1.2359
2025-12-15
1.0310
1.2357
2025-12-12
1.0319
1.2366
2025-12-11
1.0326
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截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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