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毛怡
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.72
过去一周
0.00
过去一月
0.23
过去一季
0.86
过去半年
1.81
过去一年
3.25
过去三年
10.83
过去五年
19.85
成立以来
29.35
日期
净值
累计净值
2026-10-08
1.0347
1.2650
2026-09-30
1.0347
1.2650
2026-09-29
1.0365
1.2668
2026-09-28
1.0351
1.2654
2026-09-24
1.0355
1.2658
2026-09-23
1.0344
1.2647
2026-09-22
1.0343
1.2646
2026-09-21
1.0337
1.2640
2026-09-18
1.0333
1.2636
2026-09-17
1.0325
1.2628
2026-09-16
1.0325
1.2628
2026-09-15
1.0322
1.2625
2026-09-14
1.0319
1.2622
2026-09-11
1.0422
1.2622
2026-09-10
1.0425
1.2625
2026-09-09
1.0426
1.2626
2026-09-08
1.0426
1.2626
2026-09-07
1.0428
1.2628
2026-09-04
1.0425
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截止日期：2026-10-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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