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孙蕾
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过去一周
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过去一月
-0.25
过去一季
0.11
过去半年
0.12
过去一年
1.35
过去三年
11.78
过去五年
19.19
成立以来
25.77
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0349
1.2359
2025-12-04
1.0342
1.2352
2025-12-03
1.0355
1.2365
2025-12-02
1.0363
1.2373
2025-12-01
1.0368
1.2378
2025-11-28
1.0367
1.2377
2025-11-27
1.0361
1.2371
2025-11-26
1.0364
1.2374
2025-11-25
1.0372
1.2382
2025-11-24
1.0376
1.2386
2025-11-21
1.0375
1.2385
2025-11-20
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1.2386
2025-11-19
1.0376
1.2386
2025-11-18
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1.2388
2025-11-17
1.0377
1.2387
2025-11-14
1.0372
1.2382
2025-11-13
1.0370
1.2380
2025-11-12
1.0371
1.2381
2025-11-11
1.0368
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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