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（基金代码：004062）
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1.0389
净值 （2026-11-13）
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基金经理
毛怡
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.13
过去一周
-0.64
过去一月
0.13
过去一季
0.73
过去半年
1.77
过去一年
3.05
过去三年
10.73
过去五年
19.78
成立以来
29.88
日期
净值
累计净值
2026-11-13
1.0389
1.2692
2026-11-12
1.0418
1.2721
2026-11-11
1.0433
1.2736
2026-11-10
1.0447
1.2750
2026-11-09
1.0457
1.2760
2026-11-06
1.0456
1.2759
2026-11-05
1.0440
1.2743
2026-11-04
1.0440
1.2743
2026-11-03
1.0431
1.2734
2026-11-02
1.0412
1.2715
2026-10-30
1.0394
1.2697
2026-10-29
1.0431
1.2734
2026-10-28
1.0421
1.2724
2026-10-27
1.0423
1.2726
2026-10-26
1.0409
1.2712
2026-10-23
1.0402
1.2705
2026-10-22
1.0403
1.2706
2026-10-21
1.0405
1.2708
2026-10-20
1.0414
1.2717
截止日期：2026-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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