(基金代码:004062)
债券型
中低风险(R2)
2.92%
近一年涨跌幅
1.0369
净值 (2025-07-11)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
-0.10
过去一月
0.22
过去一季
0.75
过去半年
0.93
过去一年
2.92
过去三年
13.29
过去五年
21.84
成立以来
26.02
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0369
1.2379
2025-07-10
1.0370
1.2380
2025-07-09
1.0379
1.2389
2025-07-08
1.0379
1.2389
2025-07-07
1.0381
1.2391
2025-07-04
1.0379
1.2389
2025-07-03
1.0377
1.2387
2025-07-02
1.0374
1.2384
2025-07-01
1.0369
1.2379
2025-06-30
1.0364
1.2374
2025-06-27
1.0364
1.2374
2025-06-26
1.0362
1.2372
2025-06-25
1.0360
1.2370
2025-06-24
1.0363
1.2373
2025-06-23
1.0366
1.2376
2025-06-20
1.0364
1.2374
2025-06-19
1.0362
1.2372
2025-06-18
1.0357
1.2367
2025-06-17
1.0354
1.2364
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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