(基金代码:004062)
债券型
中低风险(R2)
1.74%
近一年涨跌幅
1.0312
净值 (2025-09-12)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
-0.25
过去一月
-0.37
过去一季
-0.33
过去半年
0.74
过去一年
1.74
过去三年
11.17
过去五年
21.05
成立以来
25.32
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0312
1.2322
2025-09-11
1.0305
1.2315
2025-09-10
1.0306
1.2316
2025-09-09
1.0322
1.2332
2025-09-08
1.0329
1.2339
2025-09-05
1.0338
1.2348
2025-09-04
1.0347
1.2357
2025-09-03
1.0349
1.2359
2025-09-02
1.0339
1.2349
2025-09-01
1.0337
1.2347
2025-08-29
1.0332
1.2342
2025-08-28
1.0328
1.2338
2025-08-27
1.0339
1.2349
2025-08-26
1.0342
1.2352
2025-08-25
1.0337
1.2347
2025-08-22
1.0327
1.2337
2025-08-21
1.0329
1.2339
2025-08-20
1.0319
1.2329
2025-08-19
1.0323
1.2333
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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