(基金代码:004062)
债券型
中低风险(R2)
5.28%
近一年涨跌幅
1.0453
净值 (2024-11-05)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.19
过去一周
0.11
过去一月
0.24
过去一季
0.13
过去半年
1.75
过去一年
5.28
过去三年
13.74
过去五年
20.82
成立以来
23.28
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.0453
1.2149
2024-11-04
1.0453
1.2149
2024-11-01
1.0450
1.2146
2024-10-31
1.0444
1.2140
2024-10-30
1.0441
1.2137
2024-10-29
1.0441
1.2137
2024-10-28
1.0438
1.2134
2024-10-25
1.0439
1.2135
2024-10-24
1.0437
1.2133
2024-10-23
1.0438
1.2134
2024-10-22
1.0443
1.2139
2024-10-21
1.0449
1.2145
2024-10-18
1.0449
1.2145
2024-10-17
1.0450
1.2146
2024-10-16
1.0446
1.2142
2024-10-15
1.0445
1.2141
2024-10-14
1.0441
1.2137
2024-10-11
1.0428
1.2124
2024-10-10
1.0418
1.2114
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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0571-89716606
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