(基金代码:004062)
债券型
中低风险(R2)
5.49%
近一年涨跌幅
1.0523
净值 (2024-12-05)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.89
过去一周
0.31
过去一月
0.67
过去一季
0.81
过去半年
1.87
过去一年
5.49
过去三年
14.16
过去五年
21.12
成立以来
24.10
日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.0523
1.2219
2024-12-04
1.0521
1.2217
2024-12-03
1.0516
1.2212
2024-12-02
1.0516
1.2212
2024-11-29
1.0499
1.2195
2024-11-28
1.0490
1.2186
2024-11-27
1.0486
1.2182
2024-11-26
1.0485
1.2181
2024-11-25
1.0482
1.2178
2024-11-22
1.0479
1.2175
2024-11-21
1.0477
1.2173
2024-11-20
1.0474
1.2170
2024-11-19
1.0472
1.2168
2024-11-18
1.0471
1.2167
2024-11-15
1.0471
1.2167
2024-11-14
1.0469
1.2165
2024-11-13
1.0467
1.2163
2024-11-12
1.0468
1.2164
2024-11-11
1.0465
1.2161
截止日期:2024-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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