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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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1.80
%
近一年涨跌幅
1.0031
净值 （2026-04-02）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
0.07
过去一月
0.27
过去一季
0.76
过去半年
1.33
过去一年
1.80
过去三年
11.76
过去五年
20.84
成立以来
31.84
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0031
1.2792
2026-04-01
1.0030
1.2791
2026-03-31
1.0033
1.2794
2026-03-30
1.0035
1.2796
2026-03-27
1.0025
1.2786
2026-03-26
1.0024
1.2785
2026-03-25
1.0023
1.2784
2026-03-24
1.0023
1.2784
2026-03-23
1.0071
1.2781
2026-03-20
1.0070
1.2780
2026-03-19
1.0068
1.2778
2026-03-18
1.0069
1.2779
2026-03-17
1.0062
1.2772
2026-03-16
1.0059
1.2769
2026-03-13
1.0063
1.2773
2026-03-12
1.0062
1.2772
2026-03-11
1.0057
1.2767
2026-03-10
1.0058
1.2768
2026-03-09
1.0057
1.2767
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.65
现金
0.35
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
1,600,000
158,810,432.88
15.56
2
2420006
24桂林银行
1,000,000
102,796,328.77
10.07
3
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
101,037,200.00
9.90
4
212580029
25南京银行债01BC
1,000,000
100,674,958.90
9.87
5
250410
25农发10
1,000,000
98,843,616.44
9.69
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