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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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3.86
%
近一年涨跌幅
1.0017
净值 （2025-03-21）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.24
过去一周
0.06
过去一月
0.02
过去一季
-0.14
过去半年
1.14
过去一年
3.86
过去三年
14.04
过去五年
19.30
成立以来
29.35
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0017
1.2600
2025-03-20
1.0017
1.2600
2025-03-19
1.0010
1.2593
2025-03-18
1.0009
1.2592
2025-03-17
1.0006
1.2589
2025-03-14
1.0011
1.2594
2025-03-13
1.0008
1.2591
2025-03-12
1.0002
1.2585
2025-03-11
0.9994
1.2577
2025-03-10
1.0002
1.2585
2025-03-07
1.0003
1.2586
2025-03-06
1.0012
1.2595
2025-03-05
1.0016
1.2599
2025-03-04
1.0014
1.2597
2025-03-03
1.0014
1.2597
2025-02-28
1.0006
1.2589
2025-02-27
1.0006
1.2589
2025-02-26
1.0010
1.2593
2025-02-25
1.0009
1.2592
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.74
现金
0.26
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230413
23农发13
1,500,000
153,565,273.97
14.51
2
230208
23国开08
1,000,000
105,145,808.22
9.94
3
220305
22进出05
1,000,000
104,914,590.16
9.92
4
230415
23农发15
1,000,000
104,724,520.55
9.90
5
2420006
24桂林银行
1,000,000
103,126,328.77
9.75
-
-
-
-
-
-
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