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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.30
%
近一年涨跌幅
1.0004
净值 （2025-08-29）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.59
过去一周
0.05
过去一月
-0.02
过去一季
0.08
过去半年
0.94
过去一年
2.30
过去三年
11.96
过去五年
21.73
成立以来
30.42
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0004
1.2683
2025-08-28
1.0000
1.2679
2025-08-27
1.0011
1.2690
2025-08-26
1.0014
1.2693
2025-08-25
1.0009
1.2688
2025-08-22
0.9999
1.2678
2025-08-21
1.0000
1.2679
2025-08-20
0.9992
1.2671
2025-08-19
0.9995
1.2674
2025-08-18
0.9988
1.2667
2025-08-15
1.0012
1.2691
2025-08-14
1.0018
1.2697
2025-08-13
1.0022
1.2701
2025-08-12
1.0021
1.2700
2025-08-11
1.0028
1.2707
2025-08-08
1.0040
1.2719
2025-08-07
1.0037
1.2716
2025-08-06
1.0034
1.2713
2025-08-05
1.0033
1.2712
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.67
现金
0.33
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250410
25农发10
1,200,000
119,684,153.42
11.53
2
230415
23农发15
1,000,000
105,008,958.90
10.11
3
230208
23国开08
1,000,000
102,945,452.05
9.91
4
220305
22进出05
1,000,000
102,738,356.16
9.89
5
212480018
24湖南银行债01
1,000,000
102,064,756.16
9.83
-
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