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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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2.43
%
近一年涨跌幅
1.0044
净值 （2025-10-31）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
0.35
过去一月
0.63
过去一季
0.14
过去半年
0.69
过去一年
2.43
过去三年
11.60
过去五年
21.72
成立以来
30.94
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0044
1.2723
2025-10-30
1.0033
1.2712
2025-10-29
1.0026
1.2705
2025-10-28
1.0025
1.2704
2025-10-27
1.0014
1.2693
2025-10-24
1.0009
1.2688
2025-10-23
1.0011
1.2690
2025-10-22
1.0012
1.2691
2025-10-21
1.0013
1.2692
2025-10-20
1.0006
1.2685
2025-10-17
1.0011
1.2690
2025-10-16
1.0001
1.2680
2025-10-15
0.9996
1.2675
2025-10-14
0.9998
1.2677
2025-10-13
0.9996
1.2675
2025-10-10
0.9989
1.2668
2025-10-09
0.9991
1.2670
2025-09-30
0.9981
1.2660
2025-09-29
0.9973
1.2652
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
1,400,000
138,149,008.22
13.52
2
250410
25农发10
1,200,000
117,870,246.58
11.53
3
230208
23国开08
1,000,000
103,010,630.14
10.08
4
230415
23农发15
1,000,000
102,556,739.73
10.04
5
2420006
24桂林银行
1,000,000
102,142,301.37
9.99
-
-
-
-
-
-
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