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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
债券型
中低风险(R2)
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3.50
%
近一年涨跌幅
1.0043
净值 （2026-09-24）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.86
过去一周
0.29
过去一月
0.34
过去一季
1.13
过去半年
2.17
过去一年
3.50
过去三年
11.30
过去五年
20.76
成立以来
34.60
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0043
1.3000
2026-09-23
1.0032
1.2989
2026-09-22
1.0031
1.2988
2026-09-21
1.0026
1.2983
2026-09-18
1.0021
1.2978
2026-09-17
1.0014
1.2971
2026-09-16
1.0013
1.2970
2026-09-15
1.0011
1.2968
2026-09-14
1.0008
1.2965
2026-09-11
1.0108
1.2964
2026-09-10
1.0112
1.2968
2026-09-09
1.0113
1.2969
2026-09-08
1.0113
1.2969
2026-09-07
1.0115
1.2971
2026-09-04
1.0111
1.2967
2026-09-03
1.0111
1.2967
2026-09-02
1.0103
1.2959
2026-09-01
1.0106
1.2962
2026-08-31
1.0098
1.2954
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金代码：
004061
基金合同生效日：
2017-02-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
毛怡 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2011-05-16）
客服电话：
400-818-6666
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