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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
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中低风险(R2)
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2.64
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1.0103
净值 （2026-08-14）
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基金经理
毛怡
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.44
过去一周
0.08
过去一月
0.56
过去一季
1.08
过去半年
2.01
过去一年
2.64
过去三年
11.13
过去五年
20.70
成立以来
34.05
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.0103
1.2959
2026-08-13
1.0103
1.2959
2026-08-12
1.0097
1.2953
2026-08-11
1.0098
1.2954
2026-08-10
1.0105
1.2961
2026-08-07
1.0095
1.2951
2026-08-06
1.0088
1.2944
2026-08-05
1.0085
1.2941
2026-08-04
1.0086
1.2942
2026-08-03
1.0082
1.2938
2026-07-31
1.0081
1.2937
2026-07-30
1.0077
1.2933
2026-07-29
1.0064
1.2920
2026-07-28
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2026-07-27
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1.0069
1.2925
2026-07-23
1.0065
1.2921
2026-07-22
1.0065
1.2921
2026-07-21
1.0051
1.2907
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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