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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
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1.62
%
近一年涨跌幅
1.0031
净值 （2026-07-03）
-0.03%
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基金经理
毛怡
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业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
-0.12
过去一月
-0.02
过去一季
0.89
过去半年
1.71
过去一年
1.62
过去三年
11.13
过去五年
20.68
成立以来
33.09
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.0031
1.2887
2026-07-02
1.0034
1.2890
2026-07-01
1.0032
1.2888
2026-06-30
1.0043
1.2899
2026-06-29
1.0052
1.2908
2026-06-26
1.0043
1.2899
2026-06-25
1.0040
1.2896
2026-06-24
1.0031
1.2887
2026-06-23
1.0031
1.2887
2026-06-22
1.0131
1.2892
2026-06-18
1.0131
1.2892
2026-06-17
1.0129
1.2890
2026-06-16
1.0122
1.2883
2026-06-15
1.0109
1.2870
2026-06-12
1.0107
1.2868
2026-06-11
1.0100
1.2861
2026-06-10
1.0106
1.2867
2026-06-09
1.0115
1.2876
2026-06-08
1.0121
1.2882
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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