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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
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孙蕾
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1.04
过去一周
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过去一月
0.45
过去一季
1.01
过去半年
0.97
过去一年
3.15
过去三年
13.90
过去五年
21.58
成立以来
31.01
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0049
1.2728
2025-07-03
1.0046
1.2725
2025-07-02
1.0043
1.2722
2025-07-01
1.0038
1.2717
2025-06-30
1.0034
1.2713
2025-06-27
1.0033
1.2712
2025-06-26
1.0032
1.2711
2025-06-25
1.0030
1.2709
2025-06-24
1.0032
1.2711
2025-06-23
1.0035
1.2714
2025-06-20
1.0033
1.2712
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1.2710
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1.2706
2025-06-17
1.0023
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2025-06-16
1.0018
1.2697
2025-06-13
1.0016
1.2695
2025-06-12
1.0096
1.2695
2025-06-11
1.0095
1.2694
2025-06-10
1.0093
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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