(基金代码:004061)
债券型
中低风险(R2)
3.03%
近一年涨跌幅
1.0039
净值 (2025-07-11)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
-0.10
过去一月
0.24
过去一季
0.78
过去半年
0.98
过去一年
3.03
过去三年
13.63
过去五年
22.27
成立以来
30.88
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0039
1.2718
2025-07-10
1.0039
1.2718
2025-07-09
1.0048
1.2727
2025-07-08
1.0048
1.2727
2025-07-07
1.0050
1.2729
2025-07-04
1.0049
1.2728
2025-07-03
1.0046
1.2725
2025-07-02
1.0043
1.2722
2025-07-01
1.0038
1.2717
2025-06-30
1.0034
1.2713
2025-06-27
1.0033
1.2712
2025-06-26
1.0032
1.2711
2025-06-25
1.0030
1.2709
2025-06-24
1.0032
1.2711
2025-06-23
1.0035
1.2714
2025-06-20
1.0033
1.2712
2025-06-19
1.0031
1.2710
2025-06-18
1.0027
1.2706
2025-06-17
1.0023
1.2702
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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