(基金代码:004061)
债券型
中低风险(R2)
3.45%
近一年涨跌幅
1.0045
净值 (2025-04-23)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.03
过去一月
0.44
过去一季
0.28
过去半年
1.64
过去一年
3.45
过去三年
14.04
过去五年
18.45
成立以来
29.92
日期
净值
累计净值
2025-04-23
1.0045
1.2644
2025-04-22
1.0045
1.2644
2025-04-21
1.0044
1.2643
2025-04-18
1.0044
1.2643
2025-04-17
1.0044
1.2643
2025-04-16
1.0044
1.2643
2025-04-15
1.0042
1.2641
2025-04-14
1.0042
1.2641
2025-04-11
1.0041
1.2640
2025-04-10
1.0038
1.2637
2025-04-09
1.0036
1.2635
2025-04-08
1.0035
1.2634
2025-04-07
1.0042
1.2641
2025-04-03
1.0028
1.2627
2025-04-02
1.0014
1.2613
2025-04-01
1.0010
1.2609
2025-03-31
1.0010
1.2609
2025-03-28
1.0008
1.2607
2025-03-27
1.0024
1.2607
截止日期:2025-04-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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