(基金代码:004061)
债券型
中低风险(R2)
3.61%
近一年涨跌幅
1.0058
净值 (2025-05-06)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
0.06
过去一月
0.30
过去一季
0.24
过去半年
1.66
过去一年
3.61
过去三年
13.95
过去五年
18.68
成立以来
30.08
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0058
1.2657
2025-04-30
1.0055
1.2654
2025-04-29
1.0052
1.2651
2025-04-28
1.0048
1.2647
2025-04-25
1.0046
1.2645
2025-04-24
1.0044
1.2643
2025-04-23
1.0045
1.2644
2025-04-22
1.0045
1.2644
2025-04-21
1.0044
1.2643
2025-04-18
1.0044
1.2643
2025-04-17
1.0044
1.2643
2025-04-16
1.0044
1.2643
2025-04-15
1.0042
1.2641
2025-04-14
1.0042
1.2641
2025-04-11
1.0041
1.2640
2025-04-10
1.0038
1.2637
2025-04-09
1.0036
1.2635
2025-04-08
1.0035
1.2634
2025-04-07
1.0042
1.2641
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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