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华夏鼎隆债券A
(基金代码:004061)
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孙蕾
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过去一月
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过去半年
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过去一年
3.04
过去三年
13.59
过去五年
22.27
成立以来
31.01
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0049
1.2728
2025-07-17
1.0049
1.2728
2025-07-16
1.0047
1.2726
2025-07-15
1.0046
1.2725
2025-07-14
1.0036
1.2715
2025-07-11
1.0039
1.2718
2025-07-10
1.0039
1.2718
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1.2711
2025-06-25
1.0030
1.2709
2025-06-24
1.0032
1.2711
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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