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华夏鼎隆债券A
(基金代码:004061)
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中低风险(R2)
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净值 (2024-10-25)
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基金经理
孙蕾
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30天
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最大
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今年以来
4.14
过去一周
-0.10
过去一月
-0.24
过去一季
0.27
过去半年
1.83
过去一年
5.39
过去三年
14.27
过去五年
20.96
成立以来
27.76
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.9993
1.2476
2024-10-24
0.9992
1.2475
2024-10-23
0.9992
1.2475
2024-10-22
0.9997
1.2480
2024-10-21
1.0003
1.2486
2024-10-18
1.0003
1.2486
2024-10-17
1.0004
1.2487
2024-10-16
1.0000
1.2483
2024-10-15
0.9999
1.2482
2024-10-14
0.9995
1.2478
2024-10-11
0.9982
1.2465
2024-10-10
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1.2442
2024-10-08
0.9969
1.2452
2024-09-30
0.9983
1.2466
2024-09-27
1.0001
1.2484
2024-09-26
1.0015
1.2498
2024-09-25
1.0017
1.2500
2024-09-24
1.0006
1.2489
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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