(基金代码:004061)
债券型
中低风险(R2)
5.56%
近一年涨跌幅
1.0068
净值 (2024-12-03)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.92
过去一周
0.30
过去一月
0.64
过去一季
0.81
过去半年
1.85
过去一年
5.56
过去三年
14.44
过去五年
21.50
成立以来
28.72
日期
净值
累计净值
2024-12-03
1.0068
1.2551
2024-12-02
1.0068
1.2551
2024-11-29
1.0052
1.2535
2024-11-28
1.0044
1.2527
2024-11-27
1.0040
1.2523
2024-11-26
1.0038
1.2521
2024-11-25
1.0036
1.2519
2024-11-22
1.0032
1.2515
2024-11-21
1.0030
1.2513
2024-11-20
1.0027
1.2510
2024-11-19
1.0025
1.2508
2024-11-18
1.0024
1.2507
2024-11-15
1.0025
1.2508
2024-11-14
1.0023
1.2506
2024-11-13
1.0021
1.2504
2024-11-12
1.0021
1.2504
2024-11-11
1.0018
1.2501
2024-11-08
1.0016
1.2499
2024-11-07
1.0015
1.2498
截止日期:2024-12-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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