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华夏鼎隆债券A
(基金代码:004061)
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孙蕾
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4.92
过去一周
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过去一月
0.64
过去一季
0.81
过去半年
1.85
过去一年
5.56
过去三年
14.44
过去五年
21.50
成立以来
28.72
日期
净值
累计净值
2024-12-03
1.0068
1.2551
2024-12-02
1.0068
1.2551
2024-11-29
1.0052
1.2535
2024-11-28
1.0044
1.2527
2024-11-27
1.0040
1.2523
2024-11-26
1.0038
1.2521
2024-11-25
1.0036
1.2519
2024-11-22
1.0032
1.2515
2024-11-21
1.0030
1.2513
2024-11-20
1.0027
1.2510
2024-11-19
1.0025
1.2508
2024-11-18
1.0024
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1.0025
1.2508
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2024-11-13
1.0021
1.2504
2024-11-12
1.0021
1.2504
2024-11-11
1.0018
1.2501
2024-11-08
1.0016
1.2499
2024-11-07
1.0015
1.2498
截止日期:2024-12-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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