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华夏鼎隆债券A
（基金代码：004061）
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中低风险(R2)
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2.99
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近一年涨跌幅
1.0013
净值 （2026-09-16）
0.02%
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基金经理
毛怡
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.56
过去一周
0.01
过去一月
0.11
过去一季
0.87
过去半年
2.02
过去一年
2.99
过去三年
11.02
过去五年
20.57
成立以来
34.20
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.0013
1.2970
2026-09-15
1.0011
1.2968
2026-09-14
1.0008
1.2965
2026-09-11
1.0108
1.2964
2026-09-10
1.0112
1.2968
2026-09-09
1.0113
1.2969
2026-09-08
1.0113
1.2969
2026-09-07
1.0115
1.2971
2026-09-04
1.0111
1.2967
2026-09-03
1.0111
1.2967
2026-09-02
1.0103
1.2959
2026-09-01
1.0106
1.2962
2026-08-31
1.0098
1.2954
2026-08-28
1.0094
1.2950
2026-08-27
1.0095
1.2951
2026-08-26
1.0103
1.2959
2026-08-25
1.0108
1.2964
2026-08-24
1.0110
1.2966
2026-08-21
1.0103
1.2959
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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