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华夏行业景气混合A
（基金代码：003567）
混合型
中高风险(R4)
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32.75
%
近一年涨跌幅
6.0769
净值 （2026-09-11）
-1.65%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.22
过去一周
-0.64
过去一月
-0.09
过去一季
-4.39
过去半年
6.78
过去一年
32.75
过去三年
115.63
过去五年
56.46
成立以来
507.69
日期
净值
累计净值
2026-09-11
6.0769
6.0769
2026-09-10
6.1791
6.1791
2026-09-09
6.2159
6.2159
2026-09-08
6.2247
6.2247
2026-09-07
6.2351
6.2351
2026-09-04
6.1162
6.1162
2026-09-03
6.2342
6.2342
2026-09-02
6.1730
6.1730
2026-09-01
6.2120
6.2120
2026-08-31
6.2940
6.2940
2026-08-28
6.2043
6.2043
2026-08-27
6.2403
6.2403
2026-08-26
6.0714
6.0714
2026-08-25
6.0749
6.0749
2026-08-24
6.0906
6.0906
2026-08-21
6.1284
6.1284
2026-08-20
6.0719
6.0719
2026-08-19
5.9827
5.9827
2026-08-18
6.3700
6.3700
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
74.61
债券
0.53
现金
24.36
其他
0.50
前十股票持仓占净值比： 30.8%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
287,272,662.42
2.18
C 制造业
8,759,870,539.88
66.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
32,405,570.00
0.25
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
343,758,278.60
2.60
G 交通运输、仓储和邮政业
94,449,441.63
0.72
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
237,442,418.72
1.80
J 金融业
-
-
K 房地产业
18,600,603.47
0.14
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
728,400.86
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
23,414,319.93
0.18
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
198,566,668.80
1.50
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
34,501,300.88
0.26
合计
10,031,010,205.19
75.98
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
605111
新洁能
4.90
002859
洁美科技
3.92
300672
国科微
3.77
300868
杰美特
3.05
300408
三环集团
2.99
001267
汇绿生态
2.73
300131
英唐智控
2.60
002056
横店东磁
2.43
603083
剑桥科技
2.28
688403
汇成股份
2.13
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