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华夏行业景气混合A
（基金代码：003567）
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91.98
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近一年涨跌幅
6.4265
净值 （2026-06-12）
1.11%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.36
过去一周
-1.44
过去一月
-0.87
过去一季
13.12
过去半年
33.85
过去一年
91.98
过去三年
104.18
过去五年
137.46
成立以来
542.65
日期
净值
累计净值
2026-06-12
6.4265
6.4265
2026-06-11
6.3561
6.3561
2026-06-10
6.3592
6.3592
2026-06-09
6.4745
6.4745
2026-06-08
6.2707
6.2707
2026-06-05
6.5202
6.5202
2026-06-04
6.5944
6.5944
2026-06-03
6.5463
6.5463
2026-06-02
6.4842
6.4842
2026-06-01
6.4211
6.4211
2026-05-29
6.5118
6.5118
2026-05-28
6.6936
6.6936
2026-05-27
6.5871
6.5871
2026-05-26
6.6569
6.6569
2026-05-25
6.7171
6.7171
2026-05-22
6.6009
6.6009
2026-05-21
6.3955
6.3955
2026-05-20
6.5844
6.5844
2026-05-19
6.5803
6.5803
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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