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（基金代码：003567）
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钟帅
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
56.44
过去一周
1.78
过去一月
2.04
过去一季
3.96
过去半年
43.43
过去一年
49.07
过去三年
38.59
过去五年
149.64
成立以来
380.14
日期
净值
累计净值
2025-12-12
4.8014
4.8014
2025-12-11
4.7589
4.7589
2025-12-10
4.7995
4.7995
2025-12-09
4.7933
4.7933
2025-12-08
4.7928
4.7928
2025-12-05
4.7176
4.7176
2025-12-04
4.6333
4.6333
2025-12-03
4.6396
4.6396
2025-12-02
4.6882
4.6882
2025-12-01
4.7166
4.7166
2025-11-28
4.6940
4.6940
2025-11-27
4.6328
4.6328
2025-11-26
4.6182
4.6182
2025-11-25
4.6187
4.6187
2025-11-24
4.5217
4.5217
2025-11-21
4.4481
4.4481
2025-11-20
4.5753
4.5753
2025-11-19
4.6070
4.6070
2025-11-18
4.6310
4.6310
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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