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16.83
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近一年涨跌幅
3.1818
净值 （2025-05-06）
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基金经理
钟帅
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.67
过去一周
3.35
过去一月
-0.07
过去一季
1.60
过去半年
1.70
过去一年
16.83
过去三年
12.49
过去五年
126.64
成立以来
218.18
日期
净值
累计净值
2025-05-06
3.1818
3.1818
2025-04-30
3.1022
3.1022
2025-04-29
3.0787
3.0787
2025-04-28
3.0646
3.0646
2025-04-25
3.1025
3.1025
2025-04-24
3.0841
3.0841
2025-04-23
3.1090
3.1090
2025-04-22
3.0803
3.0803
2025-04-21
3.0859
3.0859
2025-04-18
3.0259
3.0259
2025-04-17
3.0297
3.0297
2025-04-16
3.0168
3.0168
2025-04-15
3.0469
3.0469
2025-04-14
3.0617
3.0617
2025-04-11
3.0263
3.0263
2025-04-10
2.9800
2.9800
2025-04-09
2.9098
2.9098
2025-04-08
2.8573
2.8573
2025-04-07
2.8429
2.8429
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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