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（基金代码：003567）
混合型
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5.6314
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30天
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今年以来
15.11
过去一周
-0.19
过去一月
2.14
过去一季
17.29
过去半年
21.93
过去一年
69.97
过去三年
69.11
过去五年
170.64
成立以来
463.14
日期
净值
累计净值
2026-03-13
5.6314
5.6314
2026-03-12
5.6810
5.6810
2026-03-11
5.6908
5.6908
2026-03-10
5.7021
5.7021
2026-03-09
5.5874
5.5874
2026-03-06
5.6424
5.6424
2026-03-05
5.5951
5.5951
2026-03-04
5.5334
5.5334
2026-03-03
5.5575
5.5575
2026-03-02
5.7175
5.7175
2026-02-27
5.7514
5.7514
2026-02-26
5.7296
5.7296
2026-02-25
5.6389
5.6389
2026-02-24
5.6102
5.6102
2026-02-13
5.5134
5.5134
2026-02-12
5.5638
5.5638
2026-02-11
5.5277
5.5277
2026-02-10
5.5501
5.5501
2026-02-09
5.5171
5.5171
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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