(基金代码:003567)
混合型
中风险(R3)
102.65%
近一年涨跌幅
4.6187
净值 (2025-09-12)
0.89%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
50.49
过去一周
6.15
过去一月
16.33
过去一季
37.97
过去半年
37.78
过去一年
102.65
过去三年
22.49
过去五年
163.87
成立以来
361.87
日期
净值
累计净值
2025-09-12
4.6187
4.6187
2025-09-11
4.5778
4.5778
2025-09-10
4.4144
4.4144
2025-09-09
4.3422
4.3422
2025-09-08
4.4012
4.4012
2025-09-05
4.3510
4.3510
2025-09-04
4.1844
4.1844
2025-09-03
4.2974
4.2974
2025-09-02
4.3397
4.3397
2025-09-01
4.4836
4.4836
2025-08-29
4.4116
4.4116
2025-08-28
4.3804
4.3804
2025-08-27
4.2970
4.2970
2025-08-26
4.3354
4.3354
2025-08-25
4.3313
4.3313
2025-08-22
4.2907
4.2907
2025-08-21
4.1840
4.1840
2025-08-20
4.2122
4.2122
2025-08-19
4.1799
4.1799
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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