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净值 （2025-07-02）
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钟帅
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
11.21
过去一周
0.41
过去一月
6.42
过去一季
5.95
过去半年
12.79
过去一年
36.00
过去三年
-7.36
过去五年
111.20
成立以来
241.30
日期
净值
累计净值
2025-07-02
3.4130
3.4130
2025-07-01
3.4557
3.4557
2025-06-30
3.4493
3.4493
2025-06-27
3.4083
3.4083
2025-06-26
3.3800
3.3800
2025-06-25
3.3992
3.3992
2025-06-24
3.3621
3.3621
2025-06-23
3.3128
3.3128
2025-06-20
3.2854
3.2854
2025-06-19
3.3158
3.3158
2025-06-18
3.3559
3.3559
2025-06-17
3.3217
3.3217
2025-06-16
3.3203
3.3203
2025-06-13
3.3012
3.3012
2025-06-12
3.3475
3.3475
2025-06-11
3.3236
3.3236
2025-06-10
3.3157
3.3157
2025-06-09
3.3604
3.3604
2025-06-06
3.3249
3.3249
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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