(基金代码:003567)
混合型
中风险(R3)
38.93%
近一年涨跌幅
3.4454
净值 (2025-07-03)
0.95%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.26
过去一周
1.93
过去一月
6.72
过去一季
8.21
过去半年
16.93
过去一年
38.93
过去三年
-6.48
过去五年
112.23
成立以来
244.54
日期
净值
累计净值
2025-07-03
3.4454
3.4454
2025-07-02
3.4130
3.4130
2025-07-01
3.4557
3.4557
2025-06-30
3.4493
3.4493
2025-06-27
3.4083
3.4083
2025-06-26
3.3800
3.3800
2025-06-25
3.3992
3.3992
2025-06-24
3.3621
3.3621
2025-06-23
3.3128
3.3128
2025-06-20
3.2854
3.2854
2025-06-19
3.3158
3.3158
2025-06-18
3.3559
3.3559
2025-06-17
3.3217
3.3217
2025-06-16
3.3203
3.3203
2025-06-13
3.3012
3.3012
2025-06-12
3.3475
3.3475
2025-06-11
3.3236
3.3236
2025-06-10
3.3157
3.3157
2025-06-09
3.3604
3.3604
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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