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（基金代码：003567）
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近一年涨跌幅
4.8023
净值 （2025-10-27）
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钟帅
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今年以来
56.47
过去一周
5.14
过去一月
0.30
过去一季
31.91
过去半年
54.79
过去一年
58.26
过去三年
37.43
过去五年
164.21
成立以来
380.23
日期
净值
累计净值
2025-10-27
4.8023
4.8023
2025-10-24
4.7475
4.7475
2025-10-23
4.6204
4.6204
2025-10-22
4.6384
4.6384
2025-10-21
4.6576
4.6576
2025-10-20
4.5674
4.5674
2025-10-17
4.5235
4.5235
2025-10-16
4.6593
4.6593
2025-10-15
4.6867
4.6867
2025-10-14
4.6051
4.6051
2025-10-13
4.7470
4.7470
2025-10-10
4.7664
4.7664
2025-10-09
4.8636
4.8636
2025-09-30
4.8819
4.8819
2025-09-29
4.8557
4.8557
2025-09-26
4.7880
4.7880
2025-09-25
4.8804
4.8804
2025-09-24
4.8900
4.8900
2025-09-23
4.8101
4.8101
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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