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钟帅
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
13.11
过去一周
1.75
过去一月
4.45
过去一季
14.71
过去半年
17.15
过去一年
36.81
过去三年
-2.95
过去五年
90.41
成立以来
247.15
日期
净值
累计净值
2025-07-11
3.4715
3.4715
2025-07-10
3.4551
3.4551
2025-07-09
3.4611
3.4611
2025-07-08
3.4756
3.4756
2025-07-07
3.3990
3.3990
2025-07-04
3.4118
3.4118
2025-07-03
3.4454
3.4454
2025-07-02
3.4130
3.4130
2025-07-01
3.4557
3.4557
2025-06-30
3.4493
3.4493
2025-06-27
3.4083
3.4083
2025-06-26
3.3800
3.3800
2025-06-25
3.3992
3.3992
2025-06-24
3.3621
3.3621
2025-06-23
3.3128
3.3128
2025-06-20
3.2854
3.2854
2025-06-19
3.3158
3.3158
2025-06-18
3.3559
3.3559
2025-06-17
3.3217
3.3217
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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