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（基金代码：003567）
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21.30
%
近一年涨跌幅
5.9216
净值 （2026-09-30）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.04
过去一周
-7.45
过去一月
-4.56
过去一季
-16.30
过去半年
7.63
过去一年
21.30
过去三年
114.25
过去五年
61.61
成立以来
492.16
日期
净值
累计净值
2026-09-30
5.9216
5.9216
2026-09-29
5.9736
5.9736
2026-09-28
5.9424
5.9424
2026-09-24
6.2424
6.2424
2026-09-23
6.3981
6.3981
2026-09-22
6.4162
6.4162
2026-09-21
6.4409
6.4409
2026-09-18
6.3738
6.3738
2026-09-17
6.2418
6.2418
2026-09-16
6.2632
6.2632
2026-09-15
6.1029
6.1029
2026-09-14
6.1224
6.1224
2026-09-11
6.0769
6.0769
2026-09-10
6.1791
6.1791
2026-09-09
6.2159
6.2159
2026-09-08
6.2247
6.2247
2026-09-07
6.2351
6.2351
2026-09-04
6.1162
6.1162
2026-09-03
6.2342
6.2342
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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