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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.56
过去一年
3.22
过去三年
5.14
过去五年
18.45
成立以来
30.42
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.1540
1.2972
2025-05-09
1.1537
1.2969
2025-05-08
1.1538
1.2970
2025-05-07
1.1516
1.2948
2025-05-06
1.1506
1.2938
2025-04-30
1.1483
1.2915
2025-04-29
1.1484
1.2916
2025-04-28
1.1473
1.2905
2025-04-25
1.1480
1.2912
2025-04-24
1.1477
1.2909
2025-04-23
1.1479
1.2911
2025-04-22
1.1474
1.2906
2025-04-21
1.1467
1.2899
2025-04-18
1.1452
1.2884
2025-04-17
1.1449
1.2881
2025-04-16
1.1449
1.2881
2025-04-15
1.1462
1.2894
2025-04-14
1.1455
1.2887
2025-04-11
1.1440
1.2872
截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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