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过去一周
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过去一月
-0.52
过去一季
-0.16
过去半年
1.21
过去一年
3.18
过去三年
4.99
过去五年
17.80
成立以来
29.77
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1483
1.2915
2025-04-29
1.1484
1.2916
2025-04-28
1.1473
1.2905
2025-04-25
1.1480
1.2912
2025-04-24
1.1477
1.2909
2025-04-23
1.1479
1.2911
2025-04-22
1.1474
1.2906
2025-04-21
1.1467
1.2899
2025-04-18
1.1452
1.2884
2025-04-17
1.1449
1.2881
2025-04-16
1.1449
1.2881
2025-04-15
1.1462
1.2894
2025-04-14
1.1455
1.2887
2025-04-11
1.1440
1.2872
2025-04-10
1.1434
1.2866
2025-04-09
1.1405
1.2837
2025-04-08
1.1391
1.2823
2025-04-07
1.1393
1.2825
2025-04-03
1.1552
1.2984
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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