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过去一年
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过去三年
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过去五年
16.06
成立以来
31.82
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1664
1.3096
2025-07-03
1.1675
1.3107
2025-07-02
1.1663
1.3095
2025-07-01
1.1654
1.3086
2025-06-30
1.1637
1.3069
2025-06-27
1.1626
1.3058
2025-06-26
1.1619
1.3051
2025-06-25
1.1616
1.3048
2025-06-24
1.1613
1.3045
2025-06-23
1.1599
1.3031
2025-06-20
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2025-06-19
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1.3022
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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