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今年以来
2.45
过去一周
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过去一月
-0.11
过去一季
0.59
过去半年
3.03
过去一年
4.07
过去三年
6.89
过去五年
13.98
成立以来
33.51
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.1814
1.3246
2025-10-20
1.1781
1.3213
2025-10-17
1.1767
1.3199
2025-10-16
1.1815
1.3247
2025-10-15
1.1833
1.3265
2025-10-14
1.1798
1.3230
2025-10-13
1.1838
1.3270
2025-10-10
1.1846
1.3278
2025-10-09
1.1873
1.3305
2025-09-30
1.1846
1.3278
2025-09-29
1.1827
1.3259
2025-09-26
1.1806
1.3238
2025-09-25
1.1826
1.3258
2025-09-24
1.1833
1.3265
2025-09-23
1.1818
1.3250
2025-09-22
1.1829
1.3261
2025-09-19
1.1827
1.3259
2025-09-18
1.1839
1.3271
2025-09-17
1.1856
1.3288
截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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