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刘明宇 靖博灵
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.08
过去一周
-0.03
过去一月
-0.34
过去一季
0.97
过去半年
1.50
过去一年
4.17
过去三年
12.99
过去五年
9.48
成立以来
39.52
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.1794
1.3756
2026-09-10
1.1825
1.3787
2026-09-09
1.1852
1.3814
2026-09-08
1.1850
1.3812
2026-09-07
1.1847
1.3809
2026-09-04
1.1797
1.3759
2026-09-03
1.1828
1.3790
2026-09-02
1.1821
1.3783
2026-09-01
1.1867
1.3829
2026-08-31
1.1886
1.3848
2026-08-28
1.1855
1.3817
2026-08-27
1.1871
1.3833
2026-08-26
1.1825
1.3787
2026-08-25
1.1815
1.3777
2026-08-24
1.1806
1.3768
2026-08-21
1.1844
1.3806
2026-08-20
1.1830
1.3792
2026-08-19
1.1813
1.3775
2026-08-18
1.1926
1.3888
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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