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今年
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历史净值
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今年以来
2.31
过去一周
-0.41
过去一月
-0.40
过去一季
0.83
过去半年
2.99
过去一年
4.08
过去三年
6.51
过去五年
12.99
成立以来
33.33
日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.1798
1.3230
2025-10-13
1.1838
1.3270
2025-10-10
1.1846
1.3278
2025-10-09
1.1873
1.3305
2025-09-30
1.1846
1.3278
2025-09-29
1.1827
1.3259
2025-09-26
1.1806
1.3238
2025-09-25
1.1826
1.3258
2025-09-24
1.1833
1.3265
2025-09-23
1.1818
1.3250
2025-09-22
1.1829
1.3261
2025-09-19
1.1827
1.3259
2025-09-18
1.1839
1.3271
2025-09-17
1.1856
1.3288
2025-09-16
1.1845
1.3277
2025-09-15
1.1840
1.3272
2025-09-12
1.1845
1.3277
2025-09-11
1.1851
1.3283
2025-09-10
1.1811
1.3243
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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