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刘明宇 靖博灵
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
0.26
过去一月
-3.56
过去一季
-3.76
过去半年
-3.58
过去一年
0.07
过去三年
9.25
过去五年
6.66
成立以来
34.35
日期
净值
累计净值
2026-11-06
1.1357
1.3319
2026-11-05
1.1391
1.3353
2026-11-04
1.1378
1.3340
2026-11-03
1.1304
1.3266
2026-11-02
1.1338
1.3300
2026-10-30
1.1327
1.3289
2026-10-29
1.1443
1.3405
2026-10-28
1.1517
1.3479
2026-10-27
1.1460
1.3422
2026-10-26
1.1512
1.3474
2026-10-23
1.1552
1.3514
2026-10-22
1.1493
1.3455
2026-10-21
1.1580
1.3542
2026-10-20
1.1586
1.3548
2026-10-19
1.1552
1.3514
2026-10-16
1.1553
1.3515
2026-10-15
1.1546
1.3508
2026-10-14
1.1639
1.3601
2026-10-13
1.1693
1.3655
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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