(基金代码:003302)
债券型
中低风险(R2)
6.38%
近一年涨跌幅
1.1868
净值 (2025-08-22)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.91
过去一周
0.35
过去一月
1.09
过去一季
2.75
过去半年
3.07
过去一年
6.38
过去三年
5.88
过去五年
13.82
成立以来
34.12
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.1868
1.3300
2025-08-21
1.1856
1.3288
2025-08-20
1.1852
1.3284
2025-08-19
1.1836
1.3268
2025-08-18
1.1823
1.3255
2025-08-15
1.1827
1.3259
2025-08-14
1.1815
1.3247
2025-08-13
1.1857
1.3289
2025-08-12
1.1848
1.3280
2025-08-11
1.1856
1.3288
2025-08-08
1.1844
1.3276
2025-08-07
1.1833
1.3265
2025-08-06
1.1828
1.3260
2025-08-05
1.1815
1.3247
2025-08-04
1.1788
1.3220
2025-08-01
1.1759
1.3191
2025-07-31
1.1737
1.3169
2025-07-30
1.1753
1.3185
2025-07-29
1.1755
1.3187
截止日期:2025-08-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
10.41
债券
83.49
现金
0.53
其他
5.57
前10大股持仓占比: 1.36%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
177,765.00
0.01
B 采矿业股票市值
3,527,785.20
0.25
C 制造业股票市值
118,946,884.83
8.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,553,206.40
0.33
E 建筑业股票市值
2,409,744.00
0.17
F 批发和零售业股票市值
4,106,313.52
0.30
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,622,853.00
0.26
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,142,924.60
0.44
J 金融业股票市值
6,429,258.00
0.46
K 房地产业股票市值
4,255,260.00
0.31
L 租赁和商务服务业股票市值
82,743.00
0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,959,182.00
0.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
8,365,286.00
0.60
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
2,123,476.74
0.15
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,202,975.00
0.16
合计
171,905,657.29
12.40
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
240314
24进出14
1,200,000
121,063,463.01
8.74
2
230023
23附息国债23
780,000
97,329,295.08
7.03
3
240004
24附息国债04
500,000
53,043,977.90
3.83
4
241012
24成渝01
500,000
50,570,780.82
3.65
5
242605
25吴江G2
500,000
50,516,750.69
3.65
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推荐基金