截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,152,275.00
0.13
B 采矿业股票市值
22,618,431.00
1.36
C 制造业股票市值
157,707,619.08
9.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
9,761,593.00
0.59
E 建筑业股票市值
2,091,626.00
0.13
F 批发和零售业股票市值
5,609,525.00
0.34
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
10,541,851.00
0.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,935,246.80
0.66
J 金融业股票市值
36,554,460.00
2.19
K 房地产业股票市值
2,377,247.00
0.14
L 租赁和商务服务业股票市值
2,674,754.00
0.16
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,974,721.00
0.30
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,507,656.00
0.27
Q 卫生和社会工作股票市值
615,672.00
0.04
R 文化、体育和娱乐业股票市值
808,911.00
0.05
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240314
24进出14
1,200,000
120,497,621.92
7.23
2
180206
18国开06
700,000
73,315,928.77
4.40
3
240004
24附息国债04
500,000
52,113,604.97
3.13
4
241012
24成渝01
500,000
51,081,410.96
3.06
5
242605
25吴江G2
500,000
50,103,323.29
3.00
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
