截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,209,712.00
0.31
B 采矿业股票市值
12,823,880.00
1.24
C 制造业股票市值
72,841,929.67
7.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
9,159,602.00
0.89
E 建筑业股票市值
1,081,553.00
0.10
F 批发和零售业股票市值
3,661,557.00
0.35
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
10,299,977.00
1.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,568,150.00
0.35
J 金融业股票市值
34,354,002.76
3.32
K 房地产业股票市值
3,072,293.40
0.30
L 租赁和商务服务业股票市值
1,087,551.00
0.11
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,488,014.40
0.24
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,289,105.28
0.12
Q 卫生和社会工作股票市值
204,050.00
0.02
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,629,855.00
0.25
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240215
24国开15
600,000
63,388,701.37
6.13
2
240004
24附息国债04
500,000
53,231,888.59
5.15
3
019733
24国债02
450,000
45,860,005.48
4.44
4
242480081
24苏州银行永续债01
400,000
41,139,351.23
3.98
5
230023
23附息国债23
300,000
37,107,857.14
3.59
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
