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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）
（基金代码：002878）
债券型
中风险(R3)
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6.61
%
近一年涨跌幅
0.1458
净值 （2025-04-29）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
0.69
过去一月
0.14
过去一季
1.37
过去半年
1.30
过去一年
6.61
过去三年
20.36
过去五年
39.19
成立以来
38.28
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.1458
0.1991
2025-04-28
0.1458
0.1991
2025-04-25
0.1457
0.1990
2025-04-24
0.1453
0.1986
2025-04-23
0.1452
0.1985
2025-04-22
0.1448
0.1981
2025-04-21
0.1446
0.1979
2025-04-18
0.1446
0.1979
2025-04-17
0.1446
0.1979
2025-04-16
0.1445
0.1978
2025-04-15
0.1445
0.1978
2025-04-14
0.1442
0.1975
2025-04-11
0.1438
0.1971
2025-04-10
0.1439
0.1972
2025-04-09
0.1434
0.1967
2025-04-08
0.1437
0.1970
2025-04-07
0.1437
0.1970
2025-04-03
0.1478
0.1990
2025-04-02
0.1478
0.1990
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.31
现金
20.02
其他
3.67
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
10,767,300
11,334,599.10
4.18
2
US91282CLW90
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
10,767,300
10,975,814.18
4.05
3
XS2867168226
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
10,767,300
10,898,080.85
4.02
4
XS3022697000
GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
10,767,300
10,766,259.17
3.97
5
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
8,613,840
8,337,086.87
3.07
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