在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）
（基金代码：002878）
债券型
中风险(R3)
立即购买
免费开户
4.96
%
近一年涨跌幅
0.1482
净值 （2025-06-26）
0.20%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.32
过去一周
0.61
过去一月
0.95
过去一季
1.78
过去半年
3.32
过去一年
4.96
过去三年
24.88
过去五年
36.78
成立以来
40.56
日期
净值
累计净值
2025-06-26
0.1482
0.2015
2025-06-25
0.1479
0.2012
2025-06-24
0.1478
0.2011
2025-06-23
0.1474
0.2007
2025-06-20
0.1473
0.2006
2025-06-19
0.1473
0.2006
2025-06-18
0.1475
0.2008
2025-06-17
0.1476
0.2009
2025-06-16
0.1474
0.2007
2025-06-13
0.1474
0.2007
2025-06-12
0.1476
0.2009
2025-06-11
0.1474
0.2007
2025-06-10
0.1473
0.2006
2025-06-09
0.1471
0.2004
2025-06-06
0.1468
0.2001
2025-06-05
0.1470
0.2003
2025-06-04
0.1470
0.2003
2025-06-03
0.1468
0.2001
2025-05-30
0.1470
0.2003
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.31
现金
20.02
其他
3.67
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
10,767,300
11,334,599.10
4.18
2
US91282CLW90
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
10,767,300
10,975,814.18
4.05
3
XS2867168226
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
10,767,300
10,898,080.85
4.02
4
XS3022697000
GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
10,767,300
10,766,259.17
3.97
5
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
8,613,840
8,337,086.87
3.07
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
