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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）
（基金代码：002878）
债券型
中风险(R3)
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4.84
%
近一年涨跌幅
0.1477
净值 （2025-12-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.13
过去一周
-0.07
过去一月
-0.81
过去一季
-0.81
过去半年
2.16
过去一年
4.84
过去三年
14.25
过去五年
32.14
成立以来
43.02
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.1477
0.2041
2025-12-11
0.1477
0.2041
2025-12-10
0.1476
0.2040
2025-12-09
0.1475
0.2039
2025-12-08
0.1476
0.2040
2025-12-05
0.1478
0.2042
2025-12-04
0.1476
0.2040
2025-12-03
0.1476
0.2040
2025-12-02
0.1476
0.2040
2025-12-01
0.1476
0.2040
2025-11-28
0.1477
0.2041
2025-11-27
0.1481
0.2045
2025-11-26
0.1483
0.2047
2025-11-25
0.1483
0.2047
2025-11-24
0.1484
0.2048
2025-11-21
0.1482
0.2046
2025-11-20
0.1484
0.2048
2025-11-19
0.1484
0.2048
2025-11-18
0.1483
0.2047
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
80.86
现金
15.67
其他
3.47
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
16,342,650
16,649,406.09
3.93
2
XS3084116055
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
14,211,000
15,047,147.60
3.55
3
XS2208935374
FRANSHION BRILLIANT LTD
14,211,000
14,242,106.32
3.36
4
XS3147194099
CALC BONDS LTD
14,211,000
14,135,160.65
3.33
5
XS2824215425
COASTAL EMERALD LTD
10,658,250
11,210,850.63
2.64
-
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