华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）

（基金代码：002878）

债券型

中风险(R3)

立即购买免费开户

4.39%

近一年涨跌幅

0.1468

净值（2025-05-21）

-0.14%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.35

过去一周

-0.07

过去一月

1.52

过去一季

1.44

过去半年

2.42

过去一年

4.39

过去三年

22.14

过去五年

38.17

成立以来

39.23

日期

净值

累计净值

2025-05-21

0.1468

0.2001

2025-05-20

0.1470

0.2003

2025-05-19

0.1471

0.2004

2025-05-16

0.1472

0.2005

2025-05-15

0.1471

0.2004

2025-05-14

0.1469

0.2002

2025-05-13

0.1469

0.2002

2025-05-12

0.1465

0.1998

2025-05-09

0.1462

0.1995

2025-05-08

0.1461

0.1994

2025-05-07

0.1461

0.1994

2025-05-06

0.1459

0.1992

2025-04-30

0.1459

0.1992

2025-04-29

0.1458

0.1991

2025-04-28

0.1458

0.1991

2025-04-25

0.1457

0.1990

2025-04-24

0.1453

0.1986

2025-04-23

0.1452

0.1985

2025-04-22

0.1448

0.1981

截止日期：2025-05-21

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

76.31

现金

20.02

其他

3.67

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2824215425

COASTAL EMERALD LTD

10,767,300

11,334,599.10

4.18

2

US91282CLW90

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

10,767,300

10,975,814.18

4.05

3

XS2867168226

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

10,767,300

10,898,080.85

4.02

4

XS3022697000

GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD

10,767,300

10,766,259.17

3.97

5

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

8,613,840

8,337,086.87

3.07

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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