债券型
中风险(R3)
6.64%
近一年涨跌幅
0.1506
净值 (2025-09-11)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.00
过去一周
0.67
过去一月
1.21
过去一季
3.14
过去半年
4.49
过去一年
6.64
过去三年
25.09
过去五年
36.49
成立以来
44.19
日期
净值
累计净值
2025-09-11
0.1506
0.2053
2025-09-10
0.1504
0.2051
2025-09-09
0.1503
0.2050
2025-09-08
0.1504
0.2051
2025-09-05
0.1501
0.2048
2025-09-04
0.1496
0.2043
2025-09-03
0.1494
0.2041
2025-09-02
0.1491
0.2038
2025-09-01
0.1493
0.2040
2025-08-29
0.1493
0.2040
2025-08-28
0.1494
0.2041
2025-08-27
0.1492
0.2039
2025-08-26
0.1492
0.2039
2025-08-25
0.1493
0.2040
2025-08-22
0.1490
0.2037
2025-08-21
0.1488
0.2035
2025-08-20
0.1488
0.2035
2025-08-19
0.1488
0.2035
2025-08-18
0.1487
0.2034
截止日期:2025-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金