债券型
中风险(R3)
6.61%
近一年涨跌幅
0.1458
净值 (2025-04-29)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
0.69
过去一月
0.14
过去一季
1.37
过去半年
1.30
过去一年
6.61
过去三年
20.36
过去五年
39.19
成立以来
38.28
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.1458
0.1991
2025-04-28
0.1458
0.1991
2025-04-25
0.1457
0.1990
2025-04-24
0.1453
0.1986
2025-04-23
0.1452
0.1985
2025-04-22
0.1448
0.1981
2025-04-21
0.1446
0.1979
2025-04-18
0.1446
0.1979
2025-04-17
0.1446
0.1979
2025-04-16
0.1445
0.1978
2025-04-15
0.1445
0.1978
2025-04-14
0.1442
0.1975
2025-04-11
0.1438
0.1971
2025-04-10
0.1439
0.1972
2025-04-09
0.1434
0.1967
2025-04-08
0.1437
0.1970
2025-04-07
0.1437
0.1970
2025-04-03
0.1478
0.1990
2025-04-02
0.1478
0.1990
截止日期:2025-04-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元 
0.80%
 
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元 
0.60%
 
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 1000000美元 
200.00美元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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