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华夏大中华信用债券（QDII）A（美元）
（基金代码：002878）
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净值 （2025-09-16）
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江伟轩
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.07
过去一周
0.20
过去一月
1.28
过去一季
3.21
过去半年
4.63
过去一年
6.28
过去三年
25.34
过去五年
36.03
成立以来
44.29
日期
净值
累计净值
2025-09-16
0.1508
0.2055
2025-09-15
0.1507
0.2054
2025-09-12
0.1506
0.2053
2025-09-11
0.1506
0.2053
2025-09-10
0.1504
0.2051
2025-09-09
0.1503
0.2050
2025-09-08
0.1504
0.2051
2025-09-05
0.1501
0.2048
2025-09-04
0.1496
0.2043
2025-09-03
0.1494
0.2041
2025-09-02
0.1491
0.2038
2025-09-01
0.1493
0.2040
2025-08-29
0.1493
0.2040
2025-08-28
0.1494
0.2041
2025-08-27
0.1492
0.2039
2025-08-26
0.1492
0.2039
2025-08-25
0.1493
0.2040
2025-08-22
0.1490
0.2037
2025-08-21
0.1488
0.2035
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
0.80%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.60%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.40%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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