债券型
中风险(R3)
5.15%
近一年涨跌幅
0.1494
净值 (2025-09-03)
0.20%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.94
过去一周
-0.07
过去一月
0.61
过去一季
2.39
过去半年
3.52
过去一年
5.15
过去三年
23.76
过去五年
33.67
成立以来
42.75
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.1494
0.2041
2025-09-02
0.1491
0.2038
2025-09-01
0.1493
0.2040
2025-08-29
0.1493
0.2040
2025-08-28
0.1494
0.2041
2025-08-27
0.1492
0.2039
2025-08-26
0.1492
0.2039
2025-08-25
0.1493
0.2040
2025-08-22
0.1490
0.2037
2025-08-21
0.1488
0.2035
2025-08-20
0.1488
0.2035
2025-08-19
0.1488
0.2035
2025-08-18
0.1487
0.2034
2025-08-15
0.1488
0.2035
2025-08-14
0.1488
0.2035
2025-08-13
0.1490
0.2037
2025-08-12
0.1487
0.2034
2025-08-11
0.1488
0.2035
2025-08-08
0.1487
0.2034
截止日期:2025-09-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元 
0.80%
 
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元 
0.60%
 
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 1000000美元 
200.00美元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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