债券型
中风险(R3)
4.39%
近一年涨跌幅
0.1470
净值 (2025-05-29)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.49
过去一周
0.14
过去一月
0.82
过去一季
1.10
过去半年
2.35
过去一年
4.39
过去三年
23.37
过去五年
38.65
成立以来
39.42
日期
净值
累计净值
2025-05-29
0.1470
0.2003
2025-05-28
0.1469
0.2002
2025-05-27
0.1470
0.2003
2025-05-26
0.1468
0.2001
2025-05-23
0.1468
0.2001
2025-05-22
0.1468
0.2001
2025-05-21
0.1468
0.2001
2025-05-20
0.1470
0.2003
2025-05-19
0.1471
0.2004
2025-05-16
0.1472
0.2005
2025-05-15
0.1471
0.2004
2025-05-14
0.1469
0.2002
2025-05-13
0.1469
0.2002
2025-05-12
0.1465
0.1998
2025-05-09
0.1462
0.1995
2025-05-08
0.1461
0.1994
2025-05-07
0.1461
0.1994
2025-05-06
0.1459
0.1992
2025-04-30
0.1459
0.1992
截止日期:2025-05-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元 
0.80%
 
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元 
0.60%
 
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 1000000美元 
200.00美元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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