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净值 （2026-01-23）
1.69%
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.65
过去一周
6.89
过去一月
18.35
过去一季
17.95
过去半年
20.21
过去一年
21.80
过去三年
-13.26
过去五年
-28.79
成立以来
38.00
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.380
1.380
2026-01-22
1.357
1.357
2026-01-21
1.347
1.347
2026-01-20
1.329
1.329
2026-01-19
1.321
1.321
2026-01-16
1.291
1.291
2026-01-15
1.297
1.297
2026-01-14
1.308
1.308
2026-01-13
1.297
1.297
2026-01-12
1.286
1.286
2026-01-09
1.269
1.269
2026-01-08
1.245
1.245
2026-01-07
1.233
1.233
2026-01-06
1.224
1.224
2026-01-05
1.192
1.192
2025-12-31
1.173
1.173
2025-12-30
1.176
1.176
2025-12-29
1.184
1.184
2025-12-26
1.175
1.175
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.23
债券
现金
13.19
其他
1.58
前十股票持仓占净值比： 83.18%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
11,603,227.96
32.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
9,480,972.00
26.22
E 建筑业
3,052,586.00
8.44
F 批发和零售业
2,042,568.00
5.65
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
2,842,784.00
7.86
N 水利、环境和公共设施管理业
3,094,512.00
8.56
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
32,116,649.96
88.82
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603822
ST嘉澳
9.10
002911
佛燃能源
9.06
688335
复洁科技
8.99
000875
吉电股份
8.78
000035
中国天楹
8.56
002140
东华科技
8.44
601619
嘉泽新能
8.38
000852
石化机械
8.13
601226
华电科工
7.86
300423
昇辉科技
5.88
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