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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.175
1.175
2025-10-10
1.176
1.176
2025-10-09
1.179
1.179
2025-09-30
1.177
1.177
2025-09-29
1.175
1.175
2025-09-26
1.173
1.173
2025-09-25
1.176
1.176
2025-09-24
1.175
1.175
2025-09-23
1.170
1.170
2025-09-22
1.169
1.169
2025-09-19
1.167
1.167
2025-09-18
1.167
1.167
2025-09-17
1.167
1.167
2025-09-16
1.165
1.165
2025-09-15
1.163
1.163
2025-09-12
1.164
1.164
2025-09-11
1.164
1.164
2025-09-10
1.160
1.160
2025-09-09
1.159
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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