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过去五年
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2026-01-23
1.380
1.380
2026-01-22
1.357
1.357
2026-01-21
1.347
1.347
2026-01-20
1.329
1.329
2026-01-19
1.321
1.321
2026-01-16
1.291
1.291
2026-01-15
1.297
1.297
2026-01-14
1.308
1.308
2026-01-13
1.297
1.297
2026-01-12
1.286
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1.269
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2026-01-08
1.245
1.245
2026-01-07
1.233
1.233
2026-01-06
1.224
1.224
2026-01-05
1.192
1.192
2025-12-31
1.173
1.173
2025-12-30
1.176
1.176
2025-12-29
1.184
1.184
2025-12-26
1.175
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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