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过去一月
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.164
1.164
2025-12-02
1.164
1.164
2025-12-01
1.165
1.165
2025-11-28
1.163
1.163
2025-11-27
1.162
1.162
2025-11-26
1.162
1.162
2025-11-25
1.162
1.162
2025-11-24
1.161
1.161
2025-11-21
1.159
1.159
2025-11-20
1.163
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2025-11-19
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2025-11-18
1.164
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2025-11-17
1.165
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2025-11-14
1.165
1.165
2025-11-13
1.168
1.168
2025-11-12
1.166
1.166
2025-11-11
1.166
1.166
2025-11-10
1.166
1.166
2025-11-07
1.167
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截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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