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今年以来
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过去一周
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过去一月
-12.54
过去一季
-18.03
过去半年
-12.02
过去一年
-9.63
过去三年
-25.16
过去五年
-44.22
成立以来
3.20
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.032
1.032
2026-07-02
1.016
1.016
2026-07-01
1.016
1.016
2026-06-30
1.002
1.002
2026-06-29
1.006
1.006
2026-06-26
1.019
1.019
2026-06-25
1.041
1.041
2026-06-24
1.062
1.062
2026-06-23
1.080
1.080
2026-06-22
1.093
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1.096
1.096
2026-06-17
1.109
1.109
2026-06-16
1.118
1.118
2026-06-15
1.109
1.109
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1.104
1.104
2026-06-11
1.099
1.099
2026-06-10
1.110
1.110
2026-06-09
1.117
1.117
2026-06-08
1.121
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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