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-16.03
过去一周
-1.99
过去一月
-2.38
过去一季
-1.70
过去半年
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过去一年
-16.31
过去三年
-12.99
过去五年
-56.47
成立以来
-1.50
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.985
0.985
2026-09-29
0.971
0.971
2026-09-28
0.970
0.970
2026-09-24
0.991
0.991
2026-09-23
1.005
1.005
2026-09-22
1.019
1.019
2026-09-21
1.026
1.026
2026-09-18
1.008
1.008
2026-09-17
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0.999
2026-09-16
1.002
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2026-09-15
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2026-09-14
1.017
1.017
2026-09-11
1.027
1.027
2026-09-10
1.043
1.043
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1.043
2026-09-08
1.043
1.043
2026-09-07
1.016
1.016
2026-09-04
1.017
1.017
2026-09-03
1.015
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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