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时赟凯
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.51
过去一周
-0.98
过去一月
-5.63
过去一季
-5.22
过去半年
11.51
过去一年
15.14
过去三年
-10.10
过去五年
-21.44
成立以来
30.80
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.308
1.308
2026-04-23
1.327
1.327
2026-04-22
1.327
1.327
2026-04-21
1.315
1.315
2026-04-20
1.332
1.332
2026-04-17
1.321
1.321
2026-04-16
1.307
1.307
2026-04-15
1.298
1.298
2026-04-14
1.305
1.305
2026-04-13
1.316
1.316
2026-04-10
1.307
1.307
2026-04-09
1.306
1.306
2026-04-08
1.329
1.329
2026-04-07
1.289
1.289
2026-04-03
1.259
1.259
2026-04-02
1.299
1.299
2026-04-01
1.319
1.319
2026-03-31
1.305
1.305
2026-03-30
1.345
1.345
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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