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过去一月
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过去一季
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过去半年
20.21
过去一年
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过去三年
-13.26
过去五年
-28.79
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.380
1.380
2026-01-22
1.357
1.357
2026-01-21
1.347
1.347
2026-01-20
1.329
1.329
2026-01-19
1.321
1.321
2026-01-16
1.291
1.291
2026-01-15
1.297
1.297
2026-01-14
1.308
1.308
2026-01-13
1.297
1.297
2026-01-12
1.286
1.286
2026-01-09
1.269
1.269
2026-01-08
1.245
1.245
2026-01-07
1.233
1.233
2026-01-06
1.224
1.224
2026-01-05
1.192
1.192
2025-12-31
1.173
1.173
2025-12-30
1.176
1.176
2025-12-29
1.184
1.184
2025-12-26
1.175
1.175
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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