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今年以来
-14.24
过去一周
-1.28
过去一月
7.36
过去一季
-17.74
过去半年
-26.41
过去一年
-13.05
过去三年
-16.45
过去五年
-55.84
成立以来
0.60
日期
净值
累计净值
2026-08-18
1.006
1.006
2026-08-17
1.001
1.001
2026-08-14
0.984
0.984
2026-08-13
0.997
0.997
2026-08-12
1.021
1.021
2026-08-11
1.019
1.019
2026-08-10
1.009
1.009
2026-08-07
1.004
1.004
2026-08-06
1.009
1.009
2026-08-05
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2026-08-04
1.013
1.013
2026-08-03
1.021
1.021
2026-07-31
0.993
0.993
2026-07-30
0.987
0.987
2026-07-29
0.987
0.987
2026-07-28
0.965
0.965
2026-07-27
0.973
0.973
2026-07-24
0.959
0.959
2026-07-23
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截止日期：2026-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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