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过去一月
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过去一季
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过去半年
3.52
过去一年
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过去三年
-31.96
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.175
1.175
2025-10-10
1.176
1.176
2025-10-09
1.179
1.179
2025-09-30
1.177
1.177
2025-09-29
1.175
1.175
2025-09-26
1.173
1.173
2025-09-25
1.176
1.176
2025-09-24
1.175
1.175
2025-09-23
1.170
1.170
2025-09-22
1.169
1.169
2025-09-19
1.167
1.167
2025-09-18
1.167
1.167
2025-09-17
1.167
1.167
2025-09-16
1.165
1.165
2025-09-15
1.163
1.163
2025-09-12
1.164
1.164
2025-09-11
1.164
1.164
2025-09-10
1.160
1.160
2025-09-09
1.159
1.159
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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