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过去一季
2.02
过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2025-08-27
1.161
1.161
2025-08-26
1.164
1.164
2025-08-25
1.163
1.163
2025-08-22
1.161
1.161
2025-08-21
1.158
1.158
2025-08-20
1.159
1.159
2025-08-19
1.156
1.156
2025-08-18
1.157
1.157
2025-08-15
1.155
1.155
2025-08-14
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1.154
1.154
2025-08-12
1.152
1.152
2025-08-11
1.151
1.151
2025-08-08
1.150
1.150
2025-08-07
1.149
1.149
2025-08-06
1.149
1.149
2025-08-05
1.148
1.148
2025-08-04
1.147
1.147
2025-08-01
1.146
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截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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