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2025-07-11
1.143
1.143
2025-07-10
1.144
1.144
2025-07-09
1.143
1.143
2025-07-08
1.143
1.143
2025-07-07
1.142
1.142
2025-07-04
1.142
1.142
2025-07-03
1.142
1.142
2025-07-02
1.141
1.141
2025-07-01
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1.140
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2025-06-19
1.138
1.138
2025-06-18
1.139
1.139
2025-06-17
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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