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今年以来
-0.72
过去一周
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过去一月
3.76
过去一季
-1.70
过去半年
-2.24
过去一年
10.20
过去三年
-18.05
过去五年
-9.90
成立以来
106.06
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.793
1.957
2025-06-27
1.774
1.938
2025-06-26
1.770
1.934
2025-06-25
1.785
1.949
2025-06-24
1.751
1.915
2025-06-23
1.733
1.897
2025-06-20
1.721
1.885
2025-06-19
1.726
1.890
2025-06-18
1.737
1.901
2025-06-17
1.725
1.889
2025-06-16
1.726
1.890
2025-06-13
1.723
1.887
2025-06-12
1.732
1.896
2025-06-11
1.743
1.907
2025-06-10
1.736
1.900
2025-06-09
1.756
1.920
2025-06-06
1.758
1.922
2025-06-05
1.760
1.924
2025-06-04
1.745
1.909
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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