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历史净值
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今年以来
24.03
过去一周
-1.23
过去一月
-4.80
过去一季
17.65
过去半年
26.27
过去一年
18.39
过去三年
1.40
过去五年
1.50
成立以来
157.44
日期
净值
累计净值
2025-11-12
2.240
2.404
2025-11-11
2.247
2.411
2025-11-10
2.271
2.435
2025-11-07
2.287
2.451
2025-11-06
2.318
2.482
2025-11-05
2.268
2.432
2025-11-04
2.274
2.438
2025-11-03
2.308
2.472
2025-10-31
2.320
2.484
2025-10-30
2.360
2.524
2025-10-29
2.397
2.561
2025-10-28
2.377
2.541
2025-10-27
2.394
2.558
2025-10-24
2.366
2.530
2025-10-23
2.298
2.462
2025-10-22
2.308
2.472
2025-10-21
2.311
2.475
2025-10-20
2.261
2.425
2025-10-17
2.246
2.410
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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