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过去半年
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过去一年
44.22
过去三年
93.08
过去五年
44.60
成立以来
284.55
日期
净值
累计净值
2026-09-23
3.346
3.510
2026-09-22
3.347
3.511
2026-09-21
3.353
3.517
2026-09-18
3.340
3.504
2026-09-17
3.245
3.409
2026-09-16
3.233
3.397
2026-09-15
3.132
3.296
2026-09-14
3.114
3.278
2026-09-11
3.122
3.286
2026-09-10
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3.171
3.335
2026-09-08
3.173
3.337
2026-09-07
3.211
3.375
2026-09-04
3.099
3.263
2026-09-03
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3.344
2026-09-02
3.189
3.353
2026-09-01
3.240
3.404
2026-08-31
3.318
3.482
2026-08-28
3.263
3.427
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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