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过去一月
14.94
过去一季
29.86
过去半年
45.08
过去一年
83.58
过去三年
66.12
过去五年
37.02
成立以来
271.33
日期
净值
累计净值
2026-06-05
3.231
3.395
2026-06-04
3.348
3.512
2026-06-03
3.284
3.448
2026-06-02
3.225
3.389
2026-06-01
3.153
3.317
2026-05-29
3.268
3.432
2026-05-28
3.386
3.550
2026-05-27
3.350
3.514
2026-05-26
3.382
3.546
2026-05-25
3.366
3.530
2026-05-22
3.210
3.374
2026-05-21
3.098
3.262
2026-05-20
3.182
3.346
2026-05-19
3.090
3.254
2026-05-18
3.031
3.195
2026-05-15
3.013
3.177
2026-05-14
3.046
3.210
2026-05-13
3.128
3.292
2026-05-12
3.064
3.228
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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